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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Gbp (0P00011X4P)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240686

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4P). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,867
Índice Preço/Vendas	1,884	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,048
Retorno com dividendos	2,789	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	22,733
Serviços Financeiros	23,380	23,574
Consumo Cíclico	10,150	16,337
Serviços de Comunicação	9,510	10,596
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,376
Imóveis	4,990	2,571
Industriais	4,660	6,698
Materiais Básicos	4,520	4,568
Saúde	3,680	3,861
Energia	3,030	3,699
Utilidades	2,320	2,228

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	949.00	+3.38%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	494,60	-0,68%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	51,35	+1,08%
Meituan	KYG596691041	2,42	141,00	-0,28%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	69,80	-0,57%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.377,20	-2,12%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6,650	+0,61%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	46,50	-1,06%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.325,00	+2,71%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	54.800	+0,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,55B	15,23	1,49	6,11
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,55B	15,32	1,48	6,09
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	468,55M	0,97	1,13	-

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
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