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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Usd (0P00011X4O)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X4O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4O). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,908
Índice Preço/Vendas	1,884	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,361
Retorno com dividendos	2,789	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	22,569
Serviços Financeiros	23,380	24,025
Consumo Cíclico	10,150	16,291
Serviços de Comunicação	9,510	10,336
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,373
Imóveis	4,990	2,567
Industriais	4,660	6,755
Materiais Básicos	4,520	4,543
Saúde	3,680	3,800
Energia	3,030	3,572
Utilidades	2,320	2,283

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	513,00	0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	58.95	+3.60%
Meituan	KYG596691041	2,42	129,40	-0,46%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	72,000	+1,98%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.515,40	+1,34%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	8,030	-1,11%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	50,40	-1,27%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.285,00	-0,39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	60,800	+1.00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,93B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,93B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,93B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,93B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,93B	10,40	8,76	7,67

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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HSBC Global Inves.	22,536	+0,025	+0,11%
Manulife Investme.	0,340	+0,002	+0,68%
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