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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Usd (0P00011X4O)

Luxemburgo

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34,080 -0,160 -0,47%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X4O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4O). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,870
Índice Preço/Vendas	1,884	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,103
Retorno com dividendos	2,789	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	22,417
Serviços Financeiros	23,380	23,778
Consumo Cíclico	10,150	16,480
Serviços de Comunicação	9,510	10,464
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,430
Imóveis	4,990	2,587
Industriais	4,660	6,676
Materiais Básicos	4,520	4,582
Saúde	3,680	3,809
Energia	3,030	3,655
Utilidades	2,320	2,284

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	967.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	498,40	+0,04%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	51.60	+1.28%
Meituan	KYG596691041	2,42	135,70	-1,67%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	70,55	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.413,70	-0,51%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6.920	-1.70%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	45,60	-1,19%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.260,00	-1,56%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	56.800	+1,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.931,4	+19,7	+0,33%
US 30	42.261,4	-8,7	-0,02%
S&P 500 VIX	18,51	-0,06	-0,32%
Bitcoin Futuro	104.925,0	-812,5	-0,77%
Índice Dólar	98,630	-0,629	-0,63%

Petróleo Brent	64,96	+2,18	+3,47%
Petróleo WTI	62,85	+2,06	+3,39%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,70	+89,30	+2,69%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,81	-1,25	-0,87%
GBP/Dólar	1,3543	+0,0082	+0,61%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,53	+0,43	+0,83%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Amundi Meta 2018 .	4,990	-0,001	-0,02%
Fidelity Discipli.	67,72	+0,10	+0,15%
UBI Pramerica Obb.	4,628	+0,003	+0,06%
BL Corporate Bond.	191,300	+0,450	+0,24%