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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc Usd (0P0000SVTJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611396051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTJ). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,500	0,040
Ações	98,520	98,520	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,209	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	1,870
Índice Preço/Vendas	1,855	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,596	7,103
Retorno com dividendos	2,487	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	11,640	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,220	22,417
Serviços Financeiros	20,850	23,778
Consumo Cíclico	14,630	16,480
Serviços de Comunicação	10,240	10,464
Industriais	7,010	6,676
Consumo Não-Cíclico	6,540	6,430
Imóveis	4,470	2,587
Saúde	3,700	3,809
Materiais Básicos	3,490	4,582
Energia	2,930	3,655
Utilidades	2,920	2,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	990,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,53	513.50	-0.29%
Alibaba	KYG017191142	4,02	116,60	-1,44%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,08	242,20	-0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	1,84	1.442,40	+1,33%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,80	7.250	-0.68%
Meituan	KYG596691041	1,73	143,40	-0,69%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,72	59.100	+2,25%
ICICI Bank	INE090A01021	1,65	1.454,80	+1,66%
Erste Bank	AT0000652011	1,62	71.95	+1.62%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,0	+7,7	+0,13%
US 30	42.424,0	+104,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.887,5	+1.007,5	+1,00%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,15	+12,05	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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RAMPRI SICAV SA	1,339	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	4,968	+0,002	+0,04%
JADE EXCLUSIVO FI.	3,090	+0,002	+0,06%
Artisan Value Inv.	15,04	+0,06	+0,40%
Blue Chip Investo.	207,500	-1,240	-0,59%