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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,750	0,200
Ações	96,780	96,780	0,000
Outros	2,670	2,820	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,215	14,347
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,064
Índice Preço/Vendas	1,719	1,432
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,765	9,505
Retorno com dividendos	2,394	3,380
Crescimento de lucros em 5 anos	15,306	10,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,880	16,716
Serviços Financeiros	21,000	18,915
Consumo Cíclico	12,010	10,066
Tecnologia	11,610	9,393
Saúde	11,530	14,467
Serviços de Comunicação	5,220	5,445
Consumo Não-Cíclico	4,240	10,686
Utilidades	4,160	4,405
Materiais Básicos	3,800	6,425
Energia	3,260	4,447
Imóveis	1,290	1,844

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,84	242.550	+1.63%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,81	33.320	-0.33%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,32	611,80	-1,45%
AstraZeneca	GB0009895292	3,32	11.650,0	+1,48%
Siemens	DE0007236101	3,11	226,85	+1,64%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,94	11.215,0	+1,45%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,75	781.00	+4.50%
3I Group	GB00B1YW4409	2,65	3.767,00	+1,92%
Barclays	GB0031348658	2,63	292,10	+3,02%
Relx	GB00B2B0DG97	2,59	3.699,00	+1,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,28B	3,05	6,59	9,66
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,52B	-0,75	1,52	4,31
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,39B	3,14	8,78	7,73
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,39B	3,33	9,18	10,43
Investec Global Strategy Fund Euroa	562,74M	5,43	6,72	5,77

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US 30	41.371,5	+20,7	+0,05%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.840,0	+525,0	+0,63%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,76	+0,06	+0,09%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,20	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5188	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,0384	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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