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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 514,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,590	0,270
Ações	96,720	96,720	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	1,950	2,080	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,242	14,345
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	1,998
Índice Preço/Vendas	1,875	1,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,589	8,777
Retorno com dividendos	2,590	3,265
Crescimento de lucros em 5 anos	12,772	9,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,390	15,910
Serviços Financeiros	17,360	17,295
Tecnologia	16,480	9,551
Saúde	13,970	14,873
Consumo Cíclico	10,270	10,443
Materiais Básicos	7,790	6,862
Energia	5,840	5,217
Consumo Não-Cíclico	5,640	11,517
Serviços de Comunicação	1,920	4,980
Utilidades	1,500	4,455
Imóveis	0,830	1,785

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	6,15	870.80	-1.16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,09	927,3	+1,13%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,23	734,90	+0,07%
SAP	DE0007164600	3,82	165,960	-1,55%
UniCredit	IT0005239360	3,20	36,385	-0,11%
Axa	FR0000120628	2,95	33,05	-0,09%
BP	GB0007980591	2,95	488,15	+0,60%
Barclays	GB0031348658	2,80	220,00	+0,66%
AstraZeneca	GB0009895292	2,61	12,190.0	+1.35%
L'Oreal	FR0000120321	2,55	452,10	+1,66%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,19B	1,40	4,68	10,44
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,51B	7,54	-2,88	5,48
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,46B	10,78	5,08	9,30
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	11,45	6,92	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	514,14M	8,06	4,55	6,21

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.296,1	+18,6	+0,35%
US 30	38.811,0	+124,7	+0,32%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.052,5	+802,5	+1,18%
Índice Dólar	104,555	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	81,05	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	76,96	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.194,25	-10,75	-0,89%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.341,10	-4,70	-0,20%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,41	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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