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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 673,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,950	0,300
Ações	97,420	97,420	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,559	14,591
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	2,032
Índice Preço/Vendas	1,323	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	9,063
Retorno com dividendos	2,434	3,395
Crescimento de lucros em 5 anos	9,894	9,172

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,950	16,823
Serviços Financeiros	19,410	20,109
Saúde	10,790	13,879
Consumo Não-Cíclico	10,520	10,985
Tecnologia	10,480	9,064
Consumo Cíclico	8,570	9,444
Serviços de Comunicação	6,710	5,537
Utilidades	6,090	4,714
Materiais Básicos	2,100	6,325
Energia	1,640	4,350
Imóveis	0,730	1,738

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,04	272,350	+0,52%
AstraZeneca	GB0009895292	4,46	10.782,0	+0,77%
Rheinmetall	DE0007030009	3,60	1.788,000	-4,99%
Unilever	GB00B10RZP78	3,33	55,24	+0,18%
Enel	IT0003128367	3,14	8,030	+0,21%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,06	885,00	+0,98%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3.975,00	-0,10%
E.ON	DE000ENAG999	2,79	15,350	+0,03%
Orange	FR0000133308	2,72	12.68	-0.86%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,63	88,68	+0,27%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	9,06B	-4,32	5,39	8,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,53B	-5,88	7,30	6,47
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,53B	-5,35	9,18	8,37
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	673,36M	5,97	10,20	5,73

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.992,6	-7,7	-0,13%
US 30	42.731,5	-31,1	-0,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.310,0	+650,0	+0,62%
Índice Dólar	99,107	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	66,41	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	64,52	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,25	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.327,85	-18,75	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3452	+0,0103	+0,16%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,70	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5291	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0608	+0,0006	+0,01%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlackRock Global .	1,000	0,000	0,00%
Amundi ETF ICAV -.	12,35	-0,10	-0,80%
Nedgroup Investme.	0,990	-0,010	-0,96%
RUISANJOL SICAV S.	11,868	-0,000	-0,00%
SUNEO CAPITAL SIC.	1,570	0,000	0,00%