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Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E)

Joanesburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,61B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E). Nossos dados do Investec Global Franchise Feeder Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,740	0,020
Ações	97,260	97,260	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,220	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	5,500	4,556
Índice Preço/Vendas	3,540	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,041	15,718
Retorno com dividendos	1,236	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	10,180	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	27,695
Serviços Financeiros	22,370	14,965
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,238
Saúde	11,490	14,529
Serviços de Comunicação	10,820	8,924
Consumo Cíclico	5,300	12,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99,65	110,820	-0,05%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	91,52B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	91,52B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	91,52B	5,49	13,42	9,86
Investec Opportunity Fund R	91,52B	5,35	12,67	8,96
Investec Opportunity Fund B	91,52B	4,92	11,90	8,41

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US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
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Índice Dólar	98,865	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,83	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,73	-0,12	-0,19%
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Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,14	+0,37	+0,26%
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GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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