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Ninety One Global Franchise Fund R Gbp Acc (0P0000XTH4)

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,66	0,66	0,00
Ações	99,34	99,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,49	24,02
Índice Preço/Valor Contábil	5,37	4,52
Índice Preço/Vendas	4,08	3,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,22	15,95
Retorno com dividendos	1,21	1,25
Crescimento de lucros em 5 anos	13,19	12,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,92	26,74
Serviços Financeiros	21,67	13,52
Consumo Não-Cíclico	14,81	7,79
Saúde	10,47	16,32
Serviços de Comunicação	10,28	8,06
Consumo Cíclico	6,28	12,47
Industriais	2,57	11,94

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,77	275.22	-0.58%
ASML Holding	NL0010273215	8,19	963,40	-2,58%
Microsoft	US5949181045	8,09	449,78	+0,92%
Booking	US09857L1089	6,24	3.989,10	+0,43%
Beiersdorf	DE0005200000	4,82	141,000	+0,39%
Intuit	US4612021034	4,59	632,15	+2,61%
Philip Morris	US7181721090	4,28	99,92	-1,26%
Alphabet A	US02079K3059	4,22	179.63	+1.89%
ICON PLC	IE0005711209	4,21	318,78	+0,88%
Moody’s	US6153691059	3,79	421,89	-0,19%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	600,15M	5,17	13,65	16,01
Investec American Fund Net R GBP Ac	600,15M	1,93	9,66	15,74
Investec American I Acc Net GBP	600,15M	2,04	9,94	16,03
Investec American S Acc Net GBP	600,15M	2,36	10,77	16,92
Investec UK Special Situations Fund	461,3M	16,70	11,75	6,78

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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