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Ninety One Funds Series Iv - Global Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTH4)

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15/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,93	3,36	0,43
Ações	97,00	97,00	0,00
Título	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,49	24,15
Índice Preço/Valor Contábil	5,27	4,66
Índice Preço/Vendas	3,77	3,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,10	15,84
Retorno com dividendos	1,28	1,29
Crescimento de lucros em 5 anos	9,09	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,71	28,62
Serviços Financeiros	22,41	14,93
Consumo Não-Cíclico	14,82	5,98
Saúde	10,75	13,69
Serviços de Comunicação	10,73	9,23
Consumo Cíclico	5,59	12,13

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,32	344,47	-0,30%
Microsoft	US5949181045	7,46	520,17	-0,44%
ASML Holding	NL0010273215	6,28	636,70	-0,96%
Philip Morris	US7181721090	5,98	166,19	+0,56%
Booking	US09857L1089	5,42	5.454,29	-0,56%
Intuit	US4612021034	4,89	716,74	+0,86%
Autodesk	US0527691069	4,10	286,73	+1,05%
Alphabet A	US02079K3059	3,94	203.90	+0.47%
Beiersdorf	DE0005200000	3,89	101,800	+0,69%
VeriSign	US92343E1029	3,75	269,89	+1,15%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	539,1M	4,02	11,05	15,57
Investec American S Acc Net GBP	539,1M	4,47	11,88	16,45
Investec UK Special Situations Fund	743,66M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	539,1M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	539,1M	-2,97	12,01	14,46

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	118.055,0	+820,0	+0,70%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
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Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1710	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,19	-0,01	-0,01%
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NBR	32,45	-1,12	-3,34%
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HCTI	3,990	+0,690	+20,91%
Walsin Lihwa	27,30	-0,25	-0,91%