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Ninety One Global Franchise Fund R Gbp Acc (0P0000XTH4)

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 160,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,66	0,66	0,00
Ações	99,34	99,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,49	23,85
Índice Preço/Valor Contábil	5,37	4,49
Índice Preço/Vendas	4,08	3,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,22	15,78
Retorno com dividendos	1,21	1,25
Crescimento de lucros em 5 anos	13,19	12,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,92	26,61
Serviços Financeiros	21,67	13,55
Consumo Não-Cíclico	14,81	7,85
Saúde	10,47	16,35
Serviços de Comunicação	10,28	8,05
Consumo Cíclico	6,28	12,50
Industriais	2,57	11,91

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,77	270,66	-0,20%
ASML Holding	NL0010273215	8,19	953,00	-1,40%
Microsoft	US5949181045	8,09	442,57	+0,22%
Booking	US09857L1089	6,24	3.859,10	+0,08%
Beiersdorf	DE0005200000	4,82	146,450	+0,79%
Intuit	US4612021034	4,59	595,70	+0,18%
Philip Morris	US7181721090	4,28	102,20	+0,22%
Alphabet A	US02079K3059	4,22	176,79	+0,93%
ICON PLC	IE0005711209	4,21	313,33	-1,44%
Moody’s	US6153691059	3,79	408,12	-0,61%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	592,51M	5,17	13,65	16,01
Investec American Fund Net R GBP Ac	592,51M	1,93	9,66	15,74
Investec American I Acc Net GBP	592,51M	2,04	9,94	16,03
Investec American S Acc Net GBP	592,51M	2,36	10,77	16,92
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	385,1M	-1,38	3,52	4,34

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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