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Ninety One Global Franchise Fund R Gbp Acc (0P0000XTH4)

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15/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Nossos dados do Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,36	1,90	1,54
Ações	99,57	99,57	0,00
Título	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,41	23,16
Índice Preço/Valor Contábil	5,34	4,60
Índice Preço/Vendas	3,81	3,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,61	15,85
Retorno com dividendos	1,24	1,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,53	11,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,72	27,80
Serviços Financeiros	22,80	14,92
Consumo Não-Cíclico	15,89	6,16
Saúde	11,35	14,60
Serviços de Comunicação	10,01	8,92
Consumo Cíclico	5,23	12,54

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,94	362,30	+1,64%
Microsoft	US5949181045	6,80	453,13	+0,04%
Philip Morris	US7181721090	6,54	169,14	+3,12%
ASML Holding	NL0010273215	6,31	682,20	-0,64%
Booking	US09857L1089	5,21	5.237,74	+0,41%
VeriSign	US92343E1029	4,86	281,64	+1,90%
Intuit	US4612021034	4,21	661,31	+1,30%
Beiersdorf	DE0005200000	4,13	119,3000	+0,51%
Alphabet A	US02079K3059	4,13	163,96	-0,85%
Autodesk	US0527691069	4,01	295,78	+0,08%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	584,09M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	584,09M	-7,73	6,05	13,16
Investec UK Special Situations Fund	599,04M	1,98	16,88	7,09
Investec American I Acc Net GBP	584,09M	-8,43	7,73	13,70
Investec American S Acc Net GBP	584,09M	-8,20	8,54	14,57

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Ibovespa Futuros	141.039	+967	+0,69%
US 500	5.912,4	-4,5	-0,08%
US 30	42.297,0	-25,8	-0,06%
S&P 500 VIX	17,83	-0,79	-4,24%
Bitcoin Futuro	104.360,0	+495,0	+0,48%
Índice Dólar	100,445	-0,284	-0,28%

Petróleo Brent	64,54	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	61,64	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	375,00	+10,20	+2,80%
Soja Chicago	1.054,13	+0,88	+0,08%
Cacau NY	10.257,00	+128,00	+1,26%
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Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3735	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1213	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	145,25	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3325	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5719	+0,0175	+0,23%
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Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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James Alpha Globa.	14,03	-0,12	-0,85%
Aberdeen Global -.	4,665	+0,002	+0,04%
Bovespa B3 Empres.	1.401,87	+11,14	+0,80%
Fondo Valmex de R.	18,724	+0,108	+0,58%