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Ninety One Funds Series Iii - Global Gold Fund I Acc Gbp (0P00009NF8)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFGM25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Gold I Acc Net GBP (0P00009NF8). Nossos dados do Investec Global Gold I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	100,20	100,20
Título	0,01	0,01
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,68	12,50
Índice Preço/Valor Contábil	2,15	1,88
Índice Preço/Vendas	3,05	2,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,86	7,17
Retorno com dividendos	1,15	1,17
Crescimento de lucros em 5 anos	37,24	24,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,00	96,31

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	8,58	45,96	-2,40%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,63	52,36	-3,94%
Gold Fields	ZAE000018123	7,61	43,830	-4.47%
Northern Star Resources	AU000000NST8	6,55	20,960	-0,29%
Evolution Mining	AU000000EVN4	6,26	8,89	-1,98%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,83	42,34	-3,71%
Alamos Gold	CA0115321089	4,66	36,51	-1,03%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4,05	3,140	0,00%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,91	28,65	+0,17%
Royal Gold	US7802871084	3,89	175,93	-4,31%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	539,12M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	648M	1,98	16,88	7,09
Investec American Fund Net R GBP Ac	539,12M	-8,50	7,46	13,42
Investec American I Acc Net GBP	539,12M	-2,81	10,47	14,25
Investec American S Acc Net GBP	539,12M	-2,51	11,30	15,12

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Optimum Large Cap.	24,57	+0,21	+0,86%
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MBV II FUNDO DE I.	2,662	-0,060	-2,03%
CYD Diversified C.	84,160	+-0,470	+-0,56%
Invesco MSCI Euro.	77,85	-0,05	-0,06%