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Ninety One Global Strategic Managed Feeder Fund D (0P0000JZ3N)

Joanesburgo

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5,339 -0,040 -0,78%

24/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126819

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D (0P0000JZ3N). Nossos dados do Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	107,160	100,630
Ações	60,740	65,930	5,190
Título	31,000	31,000	0,000
Outros	1,740	1,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,538	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	3,790	2,649
Índice Preço/Vendas	2,703	1,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,032	10,811
Retorno com dividendos	1,983	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	13,980	11,041

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,390	20,042
Serviços Financeiros	15,770	16,493
Saúde	12,770	11,644
Industriais	10,510	11,108
Serviços de Comunicação	8,960	6,759
Materiais Básicos	7,680	4,031
Consumo Cíclico	6,850	9,643
Consumo Não-Cíclico	3,660	7,542
Utilidades	3,390	3,323
Imóveis	0,800	6,992
Energia	0,220	4,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	99,03	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	81,1B	4,32	9,74	8,41
Investec Opportunity Fund I	81,1B	4,41	9,93	8,60
Investec Opportunity Fund G	81,1B	4,20	9,33	7,90
Investec Opportunity Fund Z	81,1B	5,01	11,17	9,79
Investec Opportunity Fund D	81,1B	3,43	8,09	6,63

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Ibovespa Futuros	126.760	-490	-0,39%
US 500	5.481,2	+54,1	+1,00%
US 30	40.361,5	+507,6	+1,27%
S&P 500 VIX	16,69	-1,35	-7,48%
Bitcoin Futuro	65.655,0	-790,0	-1,19%
Índice Dólar	104,022	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	82,13	+0,42	+0,51%
Petróleo WTI	78,25	+0,66	+0,85%
Café Contrato C	233,65	+2,50	+1,08%
Soja Chicago	1.119,88	+9,88	+0,89%
Cacau NY	7.866,50	-360,50	-4,38%
Ouro	2.363,65	-52,05	-2,15%
Açúcar NY nº11	18,63	+0,72	+4,02%

Dólar/BRL	5,6235	-0,0301	-0,53%
EUR/BRL	6,1106	-0,0207	-0,34%
EUR/Dólar	1,0861	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	154,18	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2883	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,2474	-0,0509	-0,70%
CAD/BRL	4,0749	-0,0195	-0,48%

Petrobras PN	37,57	-0,16	-0,42%
Vale ON	60,71	+0,11	+0,18%
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