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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Eur (0P0000M88N)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694585

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M88N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000M88N). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,540	0,110
Ações	94,940	94,940	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	2,600	2,750	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,413	14,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,145	2,044
Índice Preço/Vendas	2,082	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,357	9,412
Retorno com dividendos	2,642	3,409
Crescimento de lucros em 5 anos	11,094	10,058

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,920	16,746
Serviços Financeiros	19,240	18,844
Consumo Cíclico	13,020	10,045
Tecnologia	12,500	9,367
Saúde	9,810	14,462
Materiais Básicos	5,170	6,441
Serviços de Comunicação	4,980	5,431
Consumo Não-Cíclico	4,240	10,743
Utilidades	4,090	4,433
Energia	2,880	4,443
Imóveis	2,140	1,879

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,42	272,400	-0,69%
Barclays	GB0031348658	3,82	296,85	-0,64%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,44	34,980	+0,92%
Schneider Electric	FR0000121972	3,28	231,05	-3,57%
Siemens	DE0007236101	2,98	216,60	-0,69%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,94	11.140,0	-1,42%
AstraZeneca	GB0009895292	2,92	11.932,0	+1,36%
Enel	IT0003128367	2,76	6,985	+0,72%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,76	615.00	+1.45%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,72	684,20	-1,14%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,62B	3,05	6,59	9,66
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,56B	-0,75	1,52	4,31
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,45B	3,33	9,18	10,43
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,45B	3,18	7,30	8,49
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	545,94M	5,40	6,73	-

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Ibovespa Futuros	127.944	-81	-0,06%
US 500	5.967,6	+12,2	+0,21%
US 30	43.663,5	+42,2	+0,10%
S&P 500 VIX	19,43	+0,45	+2,37%
Bitcoin Futuro	89.020,0	-150,0	-0,17%
Índice Dólar	106,190	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	72,74	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,18	+0,25	+0,36%
Café Contrato C	373,80	-11,00	-2,86%
Soja Chicago	1.031,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.757,00	+275,00	+3,24%
Ouro	2.937,72	+18,92	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,95	+0,38	+1,94%

Dólar/BRL	5,7396	-0,0389	-0,69%
EUR/BRL	6,0350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0518	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,12	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2667	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,2675	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	4,0105	+0,0009	+0,02%

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Magazine Luiza ON	7,38	+0,51	+7,42%
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Oi ON	1,20	-0,02	-1,64%
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