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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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71,010 +0,550 +0,78%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URB3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	71,010	71,010	71,010	69,330	0,78%
26.06.2025	70,460	70,460	70,460	69,330	1,63%
25.06.2025	69,330	69,330	69,640	69,330	-0,45%
24.06.2025	69,640	69,640	69,640	69,640	2,01%
20.06.2025	68,270	68,270	68,270	67,990	0,41%
19.06.2025	67,990	67,990	67,990	67,990	-0,79%
18.06.2025	68,530	68,530	68,530	68,530	0,31%
17.06.2025	68,320	68,320	68,920	67,940	-0,87%
16.06.2025	68,920	68,920	68,920	67,940	1,44%
13.06.2025	67,940	67,940	69,160	67,940	-1,76%
12.06.2025	69,160	69,160	69,560	68,810	-0,58%
11.06.2025	69,560	69,560	69,560	68,810	1,09%
10.06.2025	68,810	68,810	68,810	68,810	1,15%
06.06.2025	68,030	68,030	68,030	67,670	0,53%
05.06.2025	67,670	67,670	67,670	67,670	-0,12%
04.06.2025	67,750	67,750	67,750	66,810	0,37%
03.06.2025	67,500	67,500	67,500	66,810	1,03%
02.06.2025	66,810	66,810	66,810	66,810	0,45%
30.05.2025	66,510	66,510	66,510	66,490	0,03%
28.05.2025	66,490	66,490	66,800	66,490	-0,46%

Alta: 71,010

Baixa: 66,490

Diferença: 4,520

Média: 68,435

Var%: 6,302

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