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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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71,680 +1,050 +1,49%

12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	71,680	71,680	71,680	70,630	1,49%
11.08.2025	70,630	70,630	70,630	70,630	-0,38%
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31.07.2025	69,640	69,640	69,640	69,570	0,10%
30.07.2025	69,570	69,570	69,570	69,570	-1,21%
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24.07.2025	71,870	71,870	72,670	70,940	-1,10%
23.07.2025	72,670	72,670	72,670	70,940	2,44%
22.07.2025	70,940	70,940	70,960	70,940	-0,03%
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18.07.2025	70,610	70,610	70,610	70,610	-0,23%
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15.07.2025	70,180	70,180	70,700	70,180	-0,74%
14.07.2025	70,700	70,700	70,700	70,700	-0,34%

Alta: 72,670

Baixa: 69,200

Diferença: 3,470

Média: 70,689

Var%: 1,043

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