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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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67,750 +0,250 +0,37%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URB3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	67,750	67,750	67,750	67,750	0,37%
03.06.2025	67,500	67,500	67,500	66,810	1,03%
02.06.2025	66,810	66,810	66,810	66,810	0,45%
30.05.2025	66,510	66,510	66,510	66,490	0,03%
28.05.2025	66,490	66,490	66,800	66,490	-0,46%
27.05.2025	66,800	66,800	66,800	66,800	2,03%
23.05.2025	65,470	65,470	65,540	65,470	-0,11%
22.05.2025	65,540	65,540	65,540	65,540	0,21%
21.05.2025	65,400	65,400	65,400	65,400	-1,28%
20.05.2025	66,250	66,250	66,250	66,250	0,33%
19.05.2025	66,030	66,030	66,030	66,030	0,20%
16.05.2025	65,900	65,900	65,900	65,630	0,27%
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14.05.2025	65,630	65,630	65,930	65,630	-0,46%
13.05.2025	65,930	65,930	65,930	65,150	1,20%
12.05.2025	65,150	65,150	65,150	65,150	1,80%
08.05.2025	64,000	64,000	64,000	62,730	2,02%
07.05.2025	62,730	62,730	62,730	62,680	0,08%
06.05.2025	62,680	62,680	63,150	62,680	-0,74%

Alta: 67,750

Baixa: 62,680

Diferença: 5,070

Média: 65,699

Var%: 7,284

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