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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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70,610 -0,160 -0,23%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	70,610	70,610	70,610	70,610	-0,23%
17.07.2025	70,770	70,770	70,770	70,770	0,84%
16.07.2025	70,180	70,180	70,700	70,180	0,00%
15.07.2025	70,180	70,180	70,700	70,180	-0,74%
14.07.2025	70,700	70,700	70,700	70,700	-0,34%
11.07.2025	70,940	70,940	70,940	70,940	-1,27%
10.07.2025	71,850	71,850	71,850	71,850	0,15%
09.07.2025	71,740	71,740	71,740	71,360	0,11%
08.07.2025	71,660	71,360	71,690	71,360	0,42%
07.07.2025	71,360	71,360	71,360	71,360	-0,46%
04.07.2025	71,690	71,690	71,990	71,320	-0,42%
03.07.2025	71,990	71,990	71,990	71,320	0,94%
02.07.2025	71,320	71,320	71,480	71,320	-0,22%
01.07.2025	71,480	71,480	71,480	71,010	0,15%
30.06.2025	71,370	71,370	71,370	71,010	0,51%
27.06.2025	71,010	71,010	71,010	69,330	0,78%
26.06.2025	70,460	70,460	70,460	69,330	1,63%
25.06.2025	69,330	69,330	69,640	69,330	-0,45%
24.06.2025	69,640	69,640	69,640	69,640	2,01%

Alta: 71,990

Baixa: 69,330

Diferença: 2,660

Média: 70,962

Var%: 3,428

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