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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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73,320 +0,280 +0,38%

30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URB3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	73,320	73,320	73,320	73,040	0,38%
29.09.2025	73,040	73,040	73,040	73,040	0,11%
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25.09.2025	72,280	72,280	73,280	72,280	-1,36%
24.09.2025	73,280	73,280	73,280	73,200	0,11%
23.09.2025	73,200	73,200	73,200	72,930	0,37%
22.09.2025	72,930	72,930	72,930	72,930	0,11%
19.09.2025	72,850	72,850	73,440	72,850	-0,80%
18.09.2025	73,440	73,440	73,440	72,830	0,84%
17.09.2025	72,830	72,830	72,830	72,360	0,65%
16.09.2025	72,360	72,360	72,360	72,280	0,11%
15.09.2025	72,280	72,280	72,280	72,280	0,70%
12.09.2025	71,780	71,780	72,280	71,780	-0,69%
11.09.2025	72,280	72,280	72,280	71,330	1,33%
10.09.2025	71,330	71,330	71,620	71,330	-0,40%
09.09.2025	71,620	71,620	71,930	71,620	-0,43%
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05.09.2025	71,850	71,850	71,850	71,730	0,17%
04.09.2025	71,730	71,730	71,730	71,460	0,38%
03.09.2025	71,460	71,460	71,460	71,180	0,39%
02.09.2025	71,180	71,180	71,180	71,180	-1,90%
01.09.2025	72,560	72,560	72,560	72,560	0,30%

Alta: 73,440

Baixa: 71,180

Diferença: 2,260

Média: 72,386

Var%: 1,355

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