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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	0,860	0,190
Ações	99,320	99,320	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	17,584
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	2,640
Índice Preço/Vendas	0,959	1,976
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,856	11,250
Retorno com dividendos	2,314	2,185
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	10,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,200	17,293
Serviços Financeiros	21,450	13,285
Consumo Cíclico	15,930	10,620
Tecnologia	15,410	21,736
Saúde	8,280	13,097
Consumo Não-Cíclico	8,250	8,040
Serviços de Comunicação	4,640	6,747
Energia	2,830	6,294

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,50	1,074.00	-2.50%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,67	6,10	+0,83%
McKesson	US58155Q1031	4,63	678.18	+0.65%
Meta Platforms	US30303M1027	4,61	788.48	+0.81%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,57	112,62	-0,11%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,33	72,10	-0,07%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,85	13,08	+1,79%
XP	KYG982391099	3,22	17,51	+0,66%
Jet2	GB00B1722W11	3,20	1.628,00	-0,18%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	2,98	13,265	-2,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,83B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,83B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,83B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,83B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,83B	10,85	9,85	8,75

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Ibovespa	135.901	-455	-0,33%
Ibovespa Futuros	138.735	-545	-0,39%
US 500	6.459,3	-9,2	-0,14%
US 30	45.041,4	+130,1	+0,29%
S&P 500 VIX	14,81	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.965,0	-430,0	-0,36%
Índice Dólar	97,727	-0,376	-0,38%

Petróleo Brent	66,16	-0,68	-1,02%
Petróleo WTI	63,21	-0,75	-1,17%
Café Contrato C	343,55	+17,05	+5,22%
Soja Chicago	1.042,88	+13,88	+1,35%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.382,92	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4025	-0,0130	-0,24%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	147,30	-0,53	-0,36%
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Petrobras PN	30,01	-0,17	-0,56%
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MainStay Californ.	9,320	-0,010	-0,11%
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LOTUS FUNDO DE IN.	278,400	-0,000	0,00%