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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	1,120	0,160
Ações	99,020	99,020	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,219	16,816
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,554
Índice Preço/Vendas	0,705	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,285	11,122
Retorno com dividendos	2,690	2,220
Crescimento de lucros em 5 anos	13,393	11,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,790	10,624
Serviços Financeiros	21,220	13,356
Tecnologia	16,590	20,979
Industriais	15,960	17,074
Consumo Não-Cíclico	6,000	8,144
Serviços de Comunicação	5,640	6,601
Energia	5,530	6,494
Saúde	4,600	13,570
Materiais Básicos	1,680	7,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,84	891,20	-0,34%
Meta Platforms	US30303M1027	5,58	687,95	+3,16%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,53	114,65	-0,88%
McKesson	US58155Q1031	4,55	709,46	-0,76%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,48	62,00	+2,14%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,56	529,80	-0,56%
American Express	US0258161092	3,46	295,93	-0,49%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,44	232,10	+2,56%
Nov	US62955J1034	3,28	12,25	-1,37%
XP	KYG982391099	3,07	19,58	+1,35%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.429,0	+1,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.722,5	+617,5	+0,59%
Índice Dólar	98,817	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	64,70	-0,16	-0,25%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,10	-8,10	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	142,95	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3549	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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DHFL Pramerica Sh.	17,669	+0,020	+0,09%
eQ Finnish Real E.	92,298	-3,921	-4,08%
Hawaii Municipal .	9,86	+0,01	+0,10%
Federated Governm.	9,80	+0,01	+0,10%