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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	1,120	0,160
Ações	99,020	99,020	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,219	16,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,610
Índice Preço/Vendas	0,705	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,285	11,335
Retorno com dividendos	2,690	2,162
Crescimento de lucros em 5 anos	13,393	11,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,790	10,976
Serviços Financeiros	21,220	12,879
Tecnologia	16,590	20,787
Industriais	15,960	17,085
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,924
Serviços de Comunicação	5,640	6,628
Energia	5,530	6,200
Saúde	4,600	13,539
Materiais Básicos	1,680	7,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,84	606,60	+1,78%
Meta Platforms	US30303M1027	5,58	687,00	+1,55%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,53	95,40	-0,44%
McKesson	US58155Q1031	4,55	604,60	+0,24%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,48	78,05	+0,06%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,56	434,84	+0,26%
American Express	US0258161092	3,46	318,95	+1,17%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,44	276,00	-0,36%
Nov	US62955J1034	3,28	14,47	+0,49%
XP	KYG982391099	3,07	14,00	+5,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,51B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,51B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,51B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,51B	9,45	3,92	9,31
Investec Global Strategy Fund Globa	8,51B	9,35	3,82	9,14

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US 30	45.051,0	+169,4	+0,38%
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Dólar/JPY	154,86	+0,68	+0,44%
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