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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	0,860	0,190
Ações	99,320	99,320	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	17,128
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	2,589
Índice Preço/Vendas	0,959	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,856	11,111
Retorno com dividendos	2,314	2,213
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	11,369

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,200	17,339
Serviços Financeiros	21,450	13,360
Consumo Cíclico	15,930	10,608
Tecnologia	15,410	20,929
Saúde	8,280	13,454
Consumo Não-Cíclico	8,250	8,149
Serviços de Comunicação	4,640	6,588
Energia	2,830	6,402

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,50	954,20	+2,18%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,67	6,46	+0,16%
McKesson	US58155Q1031	4,63	725,78	+0,52%
Meta Platforms	US30303M1027	4,61	733,63	+1,04%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,57	117,24	+1,30%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,33	58,60	+0,34%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,85	14,12	+0,14%
XP	KYG982391099	3,22	19,70	+1,76%
Jet2	GB00B1722W11	3,20	1,823.00	+0.16%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	2,98	15,775	+2,10%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,93B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,93B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,93B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,93B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,93B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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JPMorgan Funds - .	193,970	-0,030	-0,02%
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