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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc Usd (0P0000M0EX)

Luxemburgo

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694312

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M0EX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000M0EX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	24,466
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,697
Índice Preço/Vendas	3,633	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	16,232
Retorno com dividendos	1,260	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	29,000
Serviços Financeiros	22,310	14,874
Consumo Não-Cíclico	15,730	5,855
Saúde	11,500	13,465
Serviços de Comunicação	10,470	9,313
Consumo Cíclico	5,350	12,180

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	338,68	-0,01%
Philip Morris	US7181721090	7,08	163,00	-0,47%
Microsoft	US5949181045	6,83	510,15	+0,18%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	812,30	+0,53%
Booking	US09857L1089	5,31	5.525,60	+0,30%
VeriSign	US92343E1029	4,89	285,26	-0,48%
Intuit	US4612021034	4,30	694,79	-0,63%
Autodesk	US0527691069	4,08	323,52	-0,41%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	88,740	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	247,14	-1,80%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	9,01B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,01B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,01B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9,01B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,01B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.636,4	-1,6	-0,02%
US 30	46.163,0	+41,7	+0,09%
S&P 500 VIX	16,44	+0,26	+1,61%
Bitcoin Futuro	112.007,0	-1.620,0	-1,43%
Índice Dólar	97,467	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	68,75	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	64,40	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	372,25	+3,50	+0,95%
Soja Chicago	1.014,63	+5,63	+0,56%
Cacau NY	7.064,00	+16,00	+0,23%
Ouro	3.782,72	+14,62	+0,39%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,76	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1692	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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BlackRock Japan E.	2,60	-0,02	-0,59%
QFID	19,15	+0,00	+0,00%
UR/Dólar	0,000199	-0,000005	-2,31%