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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc Usd (0P0000M0EX)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694312

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M0EX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000M0EX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,567
Índice Preço/Vendas	3,633	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,511
Retorno com dividendos	1,260	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,823
Serviços Financeiros	22,310	15,144
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,137
Saúde	11,500	13,886
Serviços de Comunicação	10,470	9,098
Consumo Cíclico	5,350	12,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	350,50	+0,74%
Philip Morris	US7181721090	7,08	180,75	+0,47%
Microsoft	US5949181045	6,83	503,02	-0,06%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	687,30	+0,50%
Booking	US09857L1089	5,31	5.766,04	+0,86%
VeriSign	US92343E1029	4,89	282,81	+0,50%
Intuit	US4612021034	4,30	752,75	+0,65%
Autodesk	US0527691069	4,08	294,55	+5,05%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	109,0000	-0,23%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	181,56	+0,76%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,98B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,98B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,98B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,0	+19,4	+0,31%
US 30	44.495,0	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.420,0	-3.150,0	-2,61%
Índice Dólar	97,647	-0,116	-0,12%

Petróleo Brent	69,00	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	66,72	-0,26	-0,39%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.372,05	+12,95	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
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