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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc Usd (0P0000M0EY)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M0EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000M0EY). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,558
Índice Preço/Vendas	3,633	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,605
Retorno com dividendos	1,260	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,791
Serviços Financeiros	22,310	15,091
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,144
Saúde	11,500	14,050
Serviços de Comunicação	10,470	9,049
Consumo Cíclico	5,350	12,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	348,61	+0,75%
Philip Morris	US7181721090	7,08	181.03	+0.20%
Microsoft	US5949181045	6,83	495,94	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	682.50	+0.75%
Booking	US09857L1089	5,31	5.693,13	+1,74%
VeriSign	US92343E1029	4,89	287,68	+1,58%
Intuit	US4612021034	4,30	776,57	+0,48%
Autodesk	US0527691069	4,08	305,13	+0,07%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	106,9000	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	178,53	+2,88%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,93B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,93B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,93B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,93B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,93B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GF Tianli Listed .	100,000	0,000	0,00%
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MobiFonds Select .	216,960	+0,160	+0,07%