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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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21,580 -0,070 -0,32%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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23.12.2024	21,580	21,580	21,580	21,580	-0,32%
20.12.2024	21,650	21,650	21,650	21,650	0,46%
19.12.2024	21,550	21,550	21,550	21,550	-0,51%
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17.12.2024	21,730	21,730	21,730	21,730	-0,32%
16.12.2024	21,800	21,800	21,800	21,800	-0,09%
13.12.2024	21,820	21,820	21,820	21,820	-0,37%
12.12.2024	21,900	21,900	21,900	21,900	-0,09%
11.12.2024	21,920	21,920	21,920	21,920	-0,05%
10.12.2024	21,930	21,930	21,930	21,930	-0,09%
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04.12.2024	21,810	21,810	21,810	21,810	0,05%
03.12.2024	21,800	21,800	21,800	21,800	0,28%
02.12.2024	21,740	21,740	21,740	21,740	-0,32%
29.11.2024	21,810	21,810	21,810	21,810	0,28%
28.11.2024	21,750	21,750	21,750	21,750	0,09%
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26.11.2024	21,700	21,700	21,700	21,700	-0,37%
25.11.2024	21,780	21,780	21,780	21,780	0,60%

Alta: 21,950

Baixa: 21,550

Diferença: 0,400

Média: 21,781

Var%: -0,323

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