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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	24,030	24,030	24,030	24,030	0,21%
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15.07.2025	24,010	24,010	24,040	24,010	-0,12%
14.07.2025	24,040	24,040	24,040	24,040	-0,21%
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07.07.2025	24,170	24,170	24,170	24,170	-0,90%
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02.07.2025	24,340	24,340	24,340	24,340	0,08%
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27.06.2025	24,090	24,090	24,110	23,970	-0,08%
26.06.2025	24,110	24,110	24,110	23,970	0,58%
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20.06.2025	23,710	23,710	23,710	23,710	0,30%

Alta: 24,390

Baixa: 23,710

Diferença: 0,680

Média: 24,118

Var%: 1,650

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