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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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22,320 -0,030 -0,13%

15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	22,320	22,320	22,320	22,320	-0,13%
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02.04.2025	22,320	22,320	22,320	22,310	0,04%
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27.03.2025	22,270	22,270	22,270	22,270	-0,04%
26.03.2025	22,280	22,280	22,280	22,280	-0,31%
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Alta: 22,560

Baixa: 21,970

Diferença: 0,590

Média: 22,294

Var%: -0,668

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