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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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22,470 +0,100 +0,45%

14/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.03.2025	22,470	22,470	22,470	22,470	0,45%
13.03.2025	22,370	22,370	22,370	22,370	-0,09%
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10.03.2025	22,320	22,320	22,320	22,320	-0,45%
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26.02.2025	22,300	22,300	22,300	22,300	0,09%
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17.02.2025	22,240	22,240	22,240	22,240	-0,04%

Alta: 22,470

Baixa: 22,130

Diferença: 0,340

Média: 22,303

Var%: 0,989

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