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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 498,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	24,380	24,380	24,380	24,220	0,12%
07.08.2025	24,350	24,350	24,350	24,220	0,54%
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31.07.2025	23,910	23,910	23,970	23,910	-0,25%
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29.07.2025	24,030	24,030	24,210	24,030	-0,25%
28.07.2025	24,090	24,090	24,210	24,090	-0,50%
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23.07.2025	24,270	24,270	24,270	24,190	0,33%
22.07.2025	24,190	24,190	24,190	24,110	0,33%
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16.07.2025	24,030	24,030	24,040	24,010	0,08%
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14.07.2025	24,040	24,040	24,040	24,040	-0,21%
11.07.2025	24,090	24,090	24,090	24,090	-0,33%

Alta: 24,380

Baixa: 23,910

Diferença: 0,470

Média: 24,121

Var%: 0,869

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