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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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24,090 -0,020 -0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015I8R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015I8R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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27.06.2025	24,090	24,090	24,110	23,970	-0,08%
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20.06.2025	23,710	23,710	23,710	23,710	0,30%
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17.06.2025	23,670	23,670	23,780	23,670	-0,46%
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13.06.2025	23,720	23,720	23,840	23,720	-0,50%
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10.06.2025	23,660	23,660	23,660	23,630	0,13%
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05.06.2025	23,670	23,670	23,670	23,670	0,59%
04.06.2025	23,530	23,530	23,530	23,480	0,17%
03.06.2025	23,490	23,490	23,490	23,480	0,04%
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28.05.2025	23,410	23,410	23,410	23,410	0,00%

Alta: 24,110

Baixa: 23,410

Diferença: 0,700

Média: 23,708

Var%: 2,905

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