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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

0P00015I8R - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (ISIN: LU1194085475). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,2%

Fechamento Anterior22,25

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE10,84%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover263,44%

ROA1,68%

Data de início27.02.2015

Total de ativos441,53M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado195,44M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	985	939	985	954	930	1073
Retorno do fundo	-1.46%	-6.14%	-1.46%	-1.57%	-1.44%	0.71%
Lugar na categoria	122	92	122	697	339	85
% na categoria	18	14	18	79	43	25

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,01B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,01B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2,01B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,01B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,01B	8,67	-0,14	2,70

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2B	1,64	0,60	1,21
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2B	1,65	0,58	1,16
Funds Global Emerging Markets Loccu	1,67B	1,83	0,18	0,48
Funds Global Emerging Markets Locdu	1,67B	1,83	0,18	0,48
Funds Global Emerging Markets Loxcu	1,67B	1,84	0,30	0,62

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3,74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,12	95,45	-0,01%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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