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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 520,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

0P00015I8R - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (ISIN: LU1194085475). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,83%

Fechamento Anterior22,61

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE10,84%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover263,44%

ROA1,68%

Data de início27.02.2015

Total de ativos520,14M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado195,44M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	985	939	985	954	930	1073
Retorno do fundo	-1.46%	-6.14%	-1.46%	-1.57%	-1.44%	0.71%
Lugar na categoria	122	92	122	697	339	85
% na categoria	18	14	18	79	43	25

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,04B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,04B	9,02	0,24	-
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2,04B	7,80	-1,04	1,86

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,12B	4,09	2,89	1,85
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,12B	4,10	2,86	1,81
LU0441901922	961,59M	1,65	-1,05	-0,93
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd	1,78B	3,95	3,17	1,19
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu	1,78B	3,90	3,18	1,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3,74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,12	96,70	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	40.294,5	+66,9	+0,17%
S&P 500 VIX	24,73	-0,42	-1,67%
Bitcoin Futuro	95.700,0	+525,0	+0,55%
Índice Dólar	98,897	+0,108	+0,11%

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Petróleo WTI	61,26	-0,79	-1,27%
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Ouro	3.329,49	-18,21	-0,54%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,08	+0,45%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4641	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	142,40	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0014	-0,10%
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Goldman Sachs Bon.	8,82	+0,02	+0,23%