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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015I8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Nossos dados do Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,540	142,610	39,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,483	15,200
Índice Preço/Valor Contábil	0,485	1,248
Índice Preço/Vendas	0,468	5,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.150,800
Retorno com dividendos	-	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-6,879	108,627
Governo	107,481	70,238
Não alocado	-2,709	35,814
Corporativo	2,106	5,168

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	95,79	-0,10%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,85	978,34	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,32	39,130	-0,03%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	-2,51	-14,96%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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