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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVTA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Nossos dados do Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,070	22,010	9,940
Título	87,930	93,320	5,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,684	53,393
Não alocado	12,587	57,451
Derivativo	-5,940	91,053
Corporativo	7,669	24,077

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,35	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,54	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	2,48	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	2,26	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1,98	-	-
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	1,91	-	-
Peru (Republic Of) 2.783%	-	1,66	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	1,60	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1,52	-	-
Hungary (Republic Of) 6.75%	XS2574267345	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,07B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,07B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,07B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,07B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,07B	2,62	6,98	4,50

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,9	+16,8	+0,27%
US 30	44.032,5	+213,2	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.485,0	+985,0	+0,91%
Índice Dólar	96,880	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	65,97	-0,83	-1,24%
Petróleo WTI	64,58	-0,94	-1,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.274,27	-13,33	-0,41%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,57	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0045	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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MAPFRE RENDA FIXA.	5,996	+0,004	+0,06%
ITAÚ FLEXPREV COR.	12,221	+0,052	+0,42%
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Desjardins Chorus.	11,661	+0,039	+0,34%