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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SVTA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SVTA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.01.2025	39,460	39,460	39,460	39,460	0,10%
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22.01.2025	39,420	39,420	39,420	39,420	0,00%
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14.01.2025	38,790	38,790	38,790	38,790	0,18%
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31.12.2024	39,120	39,120	39,120	39,120	-0,08%
30.12.2024	39,150	39,150	39,150	39,150	0,13%

Alta: 39,460

Baixa: 38,720

Diferença: 0,740

Média: 39,182

Var%: 0,921

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