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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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39,750 -0,080 -0,20%

14/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SVTA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SVTA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.05.2025	39,750	39,750	39,830	39,750	-0,20%
13.05.2025	39,830	39,830	39,830	39,680	0,38%
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08.05.2025	39,360	39,360	39,360	39,360	-0,33%
07.05.2025	39,490	39,490	39,490	39,300	0,48%
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30.04.2025	39,310	39,310	39,550	39,310	-0,61%
29.04.2025	39,550	39,550	39,550	39,520	0,08%
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22.04.2025	38,800	38,800	38,870	38,800	-0,18%
17.04.2025	38,870	38,870	38,870	38,870	0,36%
16.04.2025	38,730	38,730	38,730	38,670	0,16%
15.04.2025	38,670	38,670	38,670	38,670	0,39%
14.04.2025	38,520	38,520	38,520	37,790	1,93%
11.04.2025	37,790	37,790	38,080	37,790	-0,76%
10.04.2025	38,080	38,080	38,080	37,990	0,24%

Alta: 39,830

Baixa: 37,790

Diferença: 2,040

Média: 39,124

Var%: 4,633

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