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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

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Dados históricos de Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

28,387 -0,120 -0,43%

19/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011Q2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Nossos dados do Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,750	59,690	1,940
Título	43,100	55,310	12,210
Outros	1,880	1,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,019	15,917
Índice Preço/Valor Contábil	3,434	2,506
Índice Preço/Vendas	2,859	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,143	9,890
Retorno com dividendos	2,090	2,255
Crescimento de lucros em 5 anos	13,220	11,051

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,840	19,582
Serviços Financeiros	22,740	16,537
Industriais	15,080	9,961
Saúde	14,990	11,792
Utilidades	10,850	2,994
Materiais Básicos	4,650	7,537
Serviços de Comunicação	2,880	8,015
Consumo Cíclico	2,000	11,186
Imóveis	1,460	2,330
Consumo Não-Cíclico	0,310	9,491
Energia	0,200	7,897

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	6,46	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	6,10	-	-
United States Treasury Bills	-	4,81	-	-
United States Treasury Bills	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills	-	3,27	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,12	-	-
KLA Corp	US4824801009	3,05	775,79	+1,75%
United States Treasury Bills	-	3,00	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,96	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,79	946.00	-2.17%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,3	+34,4	+0,58%
US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

Petróleo Brent	65,59	+0,96	+1,49%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,97	+1,25	+0,88%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6238	-0,0575	-0,75%
CAD/BRL	4,1093	-0,0297	-0,72%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec GSF Glob.	28,387	-0,120	-0,43%
Wellington Global.	24,542	+0,094	+0,38%
AMOne DIAM Asia R.	33.511,530	-3,470	-0,01%
Latin 11, SA de C.	2,599	+0,010	+0,33%
Raiffeisen Fonds .	568,470	+6,010	+1,07%
SOREVI INVESTMENT.	0,188	0,000	0,01%
JPM Global ex-UK .	1,06	0,00	0,00%