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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Sustainable Growth Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011Q2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Nossos dados do Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,590	54,170	4,580
Título	67,820	79,330	11,510
Outros	2,500	2,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,298	15,783
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	2,442
Índice Preço/Vendas	2,220	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,744	9,639
Retorno com dividendos	2,683	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	12,754	11,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,550	18,383
Serviços Financeiros	20,580	15,346
Industriais	16,540	10,106
Saúde	9,200	12,587
Utilidades	9,130	2,650
Imóveis	7,220	2,703
Materiais Básicos	6,620	7,757
Consumo Cíclico	6,280	11,294
Serviços de Comunicação	2,890	7,650

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	10,22	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 23	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
United States Treasury Bills	-	3,43	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,90	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,60	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,53	80,540	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,33	-	-
United States Treasury Bills	-	2,12	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,05B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,05B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,05B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,05B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,05B	1,09	4,44	7,70

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.041,4	+23,0	+0,46%
US 30	38.060,0	+156,7	+0,41%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.950,0	+280,0	+0,49%
Índice Dólar	105,730	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	83,54	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,08	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,75	+7,00	+0,60%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.332,60	+21,60	+0,93%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0709	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,21	+1,74	+1,12%
GBP/Dólar	1,2522	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,5062	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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