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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NRIO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NRIO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	13,940	13,940	13,940	13,940	0,94%
21.11.2024	13,810	13,810	13,810	13,810	-1,29%
20.11.2024	13,990	13,990	13,990	13,990	0,07%
19.11.2024	13,980	13,980	13,980	13,980	-0,21%
18.11.2024	14,010	14,010	14,010	14,010	0,57%
15.11.2024	13,930	13,930	13,930	13,930	-0,43%
14.11.2024	13,990	13,990	13,990	13,990	0,00%
13.11.2024	13,990	13,990	13,990	13,990	-0,57%
12.11.2024	14,070	14,070	14,070	14,070	-0,21%
11.11.2024	14,100	14,100	14,100	14,100	0,21%
08.11.2024	14,070	14,070	14,070	14,070	-2,29%
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30.10.2024	14,220	14,220	14,220	14,220	-0,42%
29.10.2024	14,280	14,280	14,280	14,280	-1,52%
28.10.2024	14,500	14,500	14,500	14,500	0,83%
25.10.2024	14,380	14,380	14,380	14,380	-0,69%
24.10.2024	14,480	14,480	14,480	14,480	0,49%

Alta: 14,500

Baixa: 13,810

Diferença: 0,690

Média: 14,150

Var%: -3,262

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