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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,640	0,260
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,196	9,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	1,581
Índice Preço/Vendas	0,909	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,479	4,784
Retorno com dividendos	6,756	5,843
Crescimento de lucros em 5 anos	12,916	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,920	30,265
Materiais Básicos	16,440	14,082
Utilidades	14,500	5,881
Consumo Não-Cíclico	10,580	12,413
Industriais	8,890	10,604
Energia	8,200	9,237
Imóveis	6,700	4,994
Consumo Cíclico	6,050	8,591
Saúde	4,010	3,182
Serviços de Comunicação	2,690	5,076

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	7,22	52,05	-0,97%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,62	31.50	+1.09%
Gmexico	MXP370841019	4,46	101,180	+1,29%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	4,04	32.00	-0.93%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,81	36,98	+2,13%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,75	27,67	+1,88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	173,27	+2,38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,160	-1,25%
Tenda ON	BRTENDACNOR4	2,98	12,65	-0,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	56,130	+2,17%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,45B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,45B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,45B	9,38	3,85	9,26

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US 30	42.610,9	+81,6	+0,19%
S&P 500 VIX	17,84	+0,02	+0,11%
Bitcoin Futuro	96.355,0	-500,0	-0,52%
Índice Dólar	108,720	+0,342	+0,32%

Petróleo Brent	77,83	+0,78	+1,01%
Petróleo WTI	75,24	+0,99	+1,33%
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Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.665,79	+0,39	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,14	-0,72%

Dólar/BRL	6,1142	+0,0132	+0,22%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0321	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	158,21	+0,16	+0,10%
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