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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,640	0,260
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,196	9,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	1,561
Índice Preço/Vendas	0,909	1,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,479	4,784
Retorno com dividendos	6,756	5,854
Crescimento de lucros em 5 anos	12,916	11,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,920	30,363
Materiais Básicos	16,440	13,833
Utilidades	14,500	6,123
Consumo Não-Cíclico	10,580	12,865
Industriais	8,890	10,589
Energia	8,200	9,391
Imóveis	6,700	4,849
Consumo Cíclico	6,050	8,721
Saúde	4,010	3,078
Serviços de Comunicação	2,690	4,695

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	7,22	53,66	+1,67%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,62	31,81	+0,51%
Gmexico	MXP370841019	4,46	96,660	-0,07%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	4,04	38,57	+3,13%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,81	31,85	+1,99%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,75	33,60	+1,20%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	199,72	+1,19%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,620	-2,46%
Tenda ON	BRTENDACNOR4	2,98	14,50	+1,75%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	55,660	-0,91%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Inc	8B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8B	7,46	1,86	7,16

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.404,9	+41,5	+0,77%
US 30	40.425,0	+212,3	+0,53%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	83.700,0	+555,0	+0,67%
Índice Dólar	99,71	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	64,59	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	61,35	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.236,67	-7,93	-0,24%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6667	+0,0043	+0,06%
EUR/Dólar	1,1335	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	143,74	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3083	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,6633	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,2336	+0,0040	+0,09%

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