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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,020	0,090
Ações	99,080	99,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,367	10,402
Índice Preço/Valor Contábil	1,378	1,669
Índice Preço/Vendas	1,083	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,364	4,929
Retorno com dividendos	5,999	5,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,314	11,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,930	31,367
Utilidades	15,680	6,695
Industriais	13,420	11,760
Consumo Não-Cíclico	13,250	12,642
Materiais Básicos	8,420	12,538
Energia	6,410	8,421
Imóveis	6,000	4,947
Consumo Cíclico	3,920	8,682
Serviços de Comunicação	3,250	5,000
Saúde	2,730	2,886

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,32	-	-
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	5,45	32,77	+1,02%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,88	35,07	+1,15%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,13	167,490	+1,01%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,78	34,53	+2,25%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	3,75	35,59	+0,34%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,40	108,96	+1,92%
America Movil M	MX01AM050019	3,22	17,110	+0,12%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,10	235,08	-1,23%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	3,07	39,12	+1,03%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,99B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,99B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,99B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,99B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,99B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
US 500	6.425,7	+62,8	+0,99%
US 30	44.608,8	+147,5	+0,33%
S&P 500 VIX	14,98	-0,50	-3,23%
Bitcoin Futuro	119.390,0	+1.585,0	+1,35%
Índice Dólar	99,675	+0,089	+0,09%

Petróleo Brent	72,05	-0,42	-0,58%
Petróleo WTI	69,67	-0,33	-0,47%
Café Contrato C	299,23	+5,83	+1,99%
Soja Chicago	975,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.237,00	+45,00	+0,55%
Ouro	3.351,10	-1,70	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	149,98	+0,50	+0,33%
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