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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund A Gbp Acc (0P00000EO4)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000EO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4). Nossos dados do Investec Managed Growth A GBP Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,31	47,06	0,75
Título	109,40	163,95	54,55
Outros	3,04	3,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,05	15,44
Índice Preço/Valor Contábil	3,31	2,69
Índice Preço/Vendas	2,69	2,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,35	10,93
Retorno com dividendos	1,95	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	11,07	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,41	16,18
Saúde	17,84	11,76
Serviços Financeiros	17,40	16,80
Serviços de Comunicação	11,65	7,62
Industriais	10,07	11,77
Consumo Cíclico	6,20	11,27
Consumo Não-Cíclico	5,46	14,37
Materiais Básicos	4,23	5,84
Utilidades	0,29	2,48
Energia	0,28	5,00
Imóveis	0,17	10,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	9,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	5,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKD222	5,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK3D31	5,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJV473	4,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK0M17	4,84	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,66	2,842	-1,22%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	3,40	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth I Acc Net		86,23M	0,79	0,36	4,99
	Investec Managed Growth Fund Net R		86,23M	-1,59	-0,14	4,56

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Ibovespa	138.963	+2.400	+1,76%
Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.881,1	-5,4	-0,09%
US 30	42.132,5	-7,9	-0,02%
S&P 500 VIX	18,48	+0,26	+1,43%
Bitcoin Futuro	103.857,5	-1.172,5	-1,12%
Índice Dólar	100,207	-0,619	-0,61%

Petróleo Brent	65,89	-0,74	-1,11%
Petróleo WTI	62,91	-0,76	-1,19%
Café Contrato C	376,40	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.074,88	+2,88	+0,27%
Cacau NY	9.832,00	-119,00	-1,20%
Ouro	3.236,40	-11,40	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3291	+0,0556	+0,89%
EUR/Dólar	1,1253	+0,0068	+0,61%
Dólar/JPY	145,88	-1,61	-1,09%
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GBP/BRL	7,4894	+0,0292	+0,39%
CAD/BRL	4,0300	+0,0070	+0,17%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	3,06	-0,00	-0,13%
Russell Investmen.	31,790	+0,240	+0,76%
FUNDO DE INVESTIM.	2,794	+0,009	+0,32%
PERFIN EDUCAR FUN.	2,303	-0,022	-0,94%
Schroder Latin Am.	10.585,000	+144,000	+1,38%
L2 EXCLUSIVE FUND.	1,289	-0,018	-1,37%
MB FUNDO DE INVES.	74,902	+2,211	+3,04%
Columbia Acorn In.	28,07	+0,13	+0,47%