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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund A Gbp Acc (0P00000EO4)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000EO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4). Nossos dados do Investec Managed Growth A GBP Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,13	58,09	1,96
Título	99,73	184,69	84,96
Outros	8,97	8,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,83	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	3,90	2,61
Índice Preço/Vendas	2,73	2,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,59	10,80
Retorno com dividendos	1,90	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	10,10	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,75	15,81
Serviços Financeiros	20,09	16,06
Saúde	16,74	12,02
Serviços de Comunicação	12,12	7,82
Industriais	7,16	11,98
Consumo Cíclico	7,08	10,10
Consumo Não-Cíclico	5,47	14,46
Materiais Básicos	3,50	5,96
Utilidades	2,15	2,71
Energia	1,16	4,80
Imóveis	0,77	10,63

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	15,24	-	-
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	7,37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,99	-	-
Ftse China A50 0325	SGXDB1558020	5,10	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,09	63,56	-1,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJ1T29	4,23	-	-
Emin Russell 2000 0325	-	4,20	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,74	2,771	+0,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK7205	3,66	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth Fund Net R		85,72M	2,25	0,20	4,65
	Investec Managed Growth I Acc Net		85,72M	2,25	0,38	4,89

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,4	+23,3	+0,38%
US 30	44.061,0	+241,7	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.080,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	96,697	-0,334	-0,34%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.296,90	+9,30	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,86	-0,81	-0,56%
GBP/Dólar	1,3733	+0,0017	+0,12%
GBP/BRL	7,5213	+0,0092	+0,12%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	3,17	+0,01	+0,35%
AGUIA FUNDO DE IN.	220,694	-0,140	-0,06%
SAFRA PREV AÇÕES .	412,414	+2,709	+0,66%
Fidelity New Mill.	63,43	+0,50	+0,79%
American Century .	16,79	+0,04	+0,24%
March Cartera Dec.	1.178,34	-2,52	-0,21%
SCB EUROPEAN EQUI.	13,858	+0,032	+0,23%
HFT Leading Growt.	1,508	-0,007	-0,45%