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Ninety One Funds Series I - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P0000WBQR)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR). Nossos dados do Investec UK Alpha Fund I Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,32	1,34	0,02
Ações	98,66	98,66	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,21	13,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,34	1,94
Índice Preço/Vendas	1,28	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,36	9,12
Retorno com dividendos	3,30	3,54
Crescimento de lucros em 5 anos	12,66	9,11

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,63	14,29
Tecnologia	16,08	3,28
Serviços Financeiros	14,59	20,34
Industriais	11,48	15,75
Saúde	11,45	11,02
Consumo Cíclico	8,21	9,95
Materiais Básicos	7,26	6,88
Serviços de Comunicação	3,31	5,73
Energia	3,00	9,28

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	7,04	1.834,5	+0,27%
Unilever	GB00B10RZP78	6,40	52,04	+0,81%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,56	76.62	+1.14%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4,97	773,50	+0,72%
Wise	GB00BL9YR756	4,30	1.035,00	-3,09%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,00	514,00	+1,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,70	4.943,0	-0,38%
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	3,67	6.100,0	+1,92%
British American Tobacco	GB0002875804	3,56	3,430.0	-0.38%
HALEON	GB00BMX86B70	3,55	378,30	+0,19%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	537,54M	-2,91	10,19	13,96
Investec American I Acc Net GBP	537,54M	-2,81	10,47	14,25
Investec American S Acc Net GBP	537,54M	-2,51	11,30	15,12
Investec American B Acc Net GBP	537,54M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	693,76M	1,98	16,88	7,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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