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Ninety One Funds Series I - Uk Alpha Fund R Acc Gbp (0P0000XTHE)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8CN0P72

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec UK Alpha Fund Net R GBP Acc (0P0000XTHE). Nossos dados do Investec UK Alpha Fund Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,79	0,79
Ações	99,21	99,21
Título	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,61	14,26
Índice Preço/Valor Contábil	2,59	1,97
Índice Preço/Vendas	1,36	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,07	9,36
Retorno com dividendos	3,00	3,51
Crescimento de lucros em 5 anos	13,74	8,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,65	14,12
Tecnologia	16,86	3,41
Saúde	13,15	10,79
Serviços Financeiros	11,71	20,37
Consumo Cíclico	10,52	9,94
Industriais	10,23	16,19
Materiais Básicos	7,79	6,73
Serviços de Comunicação	3,32	5,78
Energia	2,76	9,29

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,63	2.052,0	-0,53%
Unilever	GB00B10RZP78	6,19	53,58	+0,30%
J D Wetherspoon	GB0001638955	5,50	702,35	-1,08%
HALEON	GB00BMX86B70	4,86	359,70	-0,08%
Wise	GB00BL9YR756	4,72	1.060,00	+0,28%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,87	232,60	-0,34%
Amadeus	ES0109067019	3,86	71,920	-0,69%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,76	5.502,0	-0,04%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,67	511,33	-0,33%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	4.186,0	+0,96%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	569,74M	4,02	11,05	15,57
Investec American S Acc Net GBP	569,74M	4,47	11,88	16,45
Investec UK Special Situations Fund	564,74M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	540,81M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	540,81M	-2,97	12,01	14,46

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
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US 30	45.505,5	-131,4	-0,29%
S&P 500 VIX	14,50	+0,07	+0,49%
Bitcoin Futuro	110.072,5	-1.862,5	-1,66%
Índice Dólar	97,845	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	67,66	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	64,30	-0,30	-0,46%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	146,99	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3039	-0,0095	-0,13%
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AK John Hancock F.	123,660	+1,730	+1,42%
SZFI 120	7.402,56	+30,96	+0,42%
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