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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,43B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nossos dados do Investec Value Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	3,400	0,430
Ações	97,030	99,420	2,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,621	10,588
Índice Preço/Valor Contábil	0,870	1,630
Índice Preço/Vendas	0,470	1,128
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,120	7,084
Retorno com dividendos	5,382	3,979
Crescimento de lucros em 5 anos	7,943	12,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,980	20,352
Consumo Não-Cíclico	18,270	11,096
Serviços Financeiros	16,210	27,415
Consumo Cíclico	14,560	14,971
Energia	9,250	2,717
Industriais	8,100	4,382
Serviços de Comunicação	6,990	13,147
Tecnologia	0,980	4,359
Saúde	0,340	3,811
Imóveis	0,190	2,718
Utilidades	0,140	0,414

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,36	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	9,01	18.583	-0,12%
Exxaro Resources	ZAE000084992	8,98	19.360	+0,46%
AECI	ZAE000000220	8,40	10.828	-0,75%
Old Mutual	ZAE000255360	6,70	60,60	+8,60%
Absa	ZAE000255915	6,41	18.906	-1,71%
Italtile	ZAE000099123	3,49	1.110	+0,63%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,13	663	0,00%
Caxton	ZAE000043345	2,65	1.101	-4,51%
Raubex	ZAE000093183	2,60	4.515	-0,42%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	94,62B	10,93	15,37	10,66
Investec Opportunity Fund E	94,62B	10,18	14,03	9,28
Investec Opportunity Fund F	94,62B	10,45	14,72	10,18
Investec Opportunity Fund R	94,62B	10,18	14,03	9,29
Investec Opportunity Fund B	94,62B	9,33	13,09	8,71

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