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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nossos dados do Investec Value Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	4,960	1,400
Ações	96,440	98,740	2,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,635	10,390
Índice Preço/Valor Contábil	0,783	1,608
Índice Preço/Vendas	0,440	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,108	7,257
Retorno com dividendos	5,403	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	6,405	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,330	20,215
Consumo Não-Cíclico	19,590	11,266
Consumo Cíclico	14,500	14,108
Serviços Financeiros	9,660	27,392
Energia	9,630	2,686
Industriais	7,970	4,421
Serviços de Comunicação	7,880	13,716
Tecnologia	2,730	4,239
Saúde	0,370	3,845
Imóveis	0,200	2,847
Utilidades	0,140	0,469

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,49	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,30	17.114	+1,21%
AECI	ZAE000000220	8,47	9.788	+0,17%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,36	18.157	+0,61%
Absa	ZAE000255915	5,69	17.449	+0,46%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,20	9.228	-1,10%
Datatec	ZAE000017745	3,82	6.394	+1,82%
Italtile	ZAE000099123	3,64	1.053	+1,15%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,31	757	+0,66%
Caxton	ZAE000043345	2,75	1.150	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	93,76B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund C	93,76B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	93,76B	9,09	16,13	10,88
Investec Opportunity Fund R	93,76B	8,46	14,78	9,51
Investec Opportunity Fund B	93,76B	7,76	13,89	8,94

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.391,5	-68,2	-0,15%
S&P 500 VIX	16,90	-0,30	-1,74%
Bitcoin Futuro	117.207,5	-3.362,5	-2,79%
Índice Dólar	97,635	-0,128	-0,13%

Petróleo Brent	68,82	-0,39	-0,56%
Petróleo WTI	66,52	-0,46	-0,69%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1690	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,72	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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European Investme.	101,470	0,000	0,00%
BPREA 1.4 07-Dec-.	99,87	0,00	0,00%