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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,03B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nossos dados do Investec Value Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	21,700	18,930
Ações	97,230	99,850	2,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,318	10,354
Índice Preço/Valor Contábil	0,724	1,602
Índice Preço/Vendas	0,360	1,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,654	7,189
Retorno com dividendos	5,450	4,032
Crescimento de lucros em 5 anos	4,951	12,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,630	19,550
Consumo Cíclico	19,030	12,528
Consumo Não-Cíclico	16,990	11,071
Energia	10,180	2,668
Serviços Financeiros	8,930	27,462
Serviços de Comunicação	7,630	16,002
Industriais	5,090	4,592
Tecnologia	2,660	4,329
Saúde	1,490	3,969
Imóveis	0,210	2,812
Utilidades	0,160	0,579

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,27	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,92	15.077	+0,51%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,28	6.607	+1,32%
AECI	ZAE000000220	7,95	9.543	-0,80%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	6,93	17.101	-1,15%
Italtile	ZAE000099123	4,26	980	+0,62%
Datatec	ZAE000017745	3,93	5.704	+0,19%
Brait	LU0011857645	3,93	188	-2,08%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,23	803	-1,83%
Absa	ZAE000255915	3,00	17.100	-0,58%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund J	87,45B	2,49	11,60	8,95
Investec Opportunity Fund H	87,45B	2,03	11,61	8,71
Investec Opportunity Fund D	87,45B	1,60	9,71	6,92
Investec Opportunity Fund I	87,45B	2,08	11,80	8,89
Investec Opportunity Fund C	87,45B	1,73	10,16	7,23

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EUR/Dólar	1,1521	+0,0007	+0,06%
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Crude Oil WTI c4	61,50	+0,46	+0,75%