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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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30,766 -0,020 -0,07%

19/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nossos dados do Investec Value Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	12,640	9,640
Ações	96,980	99,260	2,280
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,117	10,439
Índice Preço/Valor Contábil	0,846	1,599
Índice Preço/Vendas	0,444	1,088
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,801	4,858
Retorno com dividendos	4,162	4,183
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	12,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,720	27,651
Materiais Básicos	16,430	20,152
Consumo Cíclico	16,320	12,250
Consumo Não-Cíclico	16,170	10,178
Saúde	11,390	4,432
Industriais	7,880	4,709
Serviços de Comunicação	6,550	15,694
Tecnologia	4,810	4,180
Energia	2,010	2,482
Imóveis	0,570	2,660
Utilidades	0,140	0,485

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	16.701	+0,35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.690	+0,06%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.314	-1,21%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.400	+0,79%
Brait	LU0011857645	4,55	195	0,00%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.503	-0,07%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	35,30	+5,22%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.980	-0,25%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.268	+0,71%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund J	83,32B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,32B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund H	83,32B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,32B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,32B	7,76	10,25	8,32

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US 30	43.342,2	+73,3	+0,17%
S&P 500 VIX	16,35	+0,77	+4,94%
Bitcoin Futuro	92.710,0	-25,0	-0,03%
Índice Dólar	106,195	+0,052	+0,05%

Petróleo Brent	73,25	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	69,22	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	279,75	-4,42	-1,56%
Soja Chicago	994,12	-4,38	-0,44%
Cacau NY	8.566,00	+251,00	+3,02%
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Açúcar NY nº11	22,02	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7694	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1125	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0591	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,02	+0,38	+0,24%
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GBP/BRL	7,3231	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1342	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	37,80	-0,40	-1,05%
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Casas Bahia ON	3,57	-0,07	-1,92%
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