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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,36B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IRBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nossos dados do Investec Value Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	2,940	0,210
Ações	97,260	99,760	2,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,139	10,655
Índice Preço/Valor Contábil	0,926	1,635
Índice Preço/Vendas	0,501	1,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,174	7,088
Retorno com dividendos	5,528	3,960
Crescimento de lucros em 5 anos	8,189	12,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,430	20,476
Consumo Não-Cíclico	19,130	11,062
Consumo Cíclico	18,410	14,995
Serviços Financeiros	15,010	27,396
Energia	8,340	2,680
Industriais	8,250	4,366
Serviços de Comunicação	6,640	13,149
Imóveis	0,180	2,722
Utilidades	0,150	0,410
Tecnologia	-0,530	4,279

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	32,38	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	9,82	18.000	-2,97%
Exxaro Resources	ZAE000084992	8,14	16,958	-5.88%
Old Mutual	ZAE000255360	6,75	56,80	+0,35%
Absa	ZAE000255915	6,51	18.301	+1,06%
AECI	ZAE000000220	6,36	9.570	-1,48%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	3,46	5.139	+2,19%
Italtile	ZAE000099123	3,27	950	+2,59%
Tsogo Sun	ZAE000273116	2,68	650	-0,15%
Raubex	ZAE000093183	2,51	4.185	-1,76%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	96,35B	9,74	13,79	9,29
Investec Opportunity Fund D	96,35B	8,50	11,86	7,49
Investec Opportunity Fund I	96,35B	9,86	13,99	9,48
Investec Opportunity Fund C	96,35B	8,74	12,26	7,80
Investec Opportunity Fund G	96,35B	10,04	13,74	8,86

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,4	-0,8	-0,01%
US 30	46.459,5	+18,4	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+305,0	+0,26%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	61,71	-0,07	-0,11%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,1846	+0,0032	+0,04%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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BGSFA	2,730	+0,020	+0,74%
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FIEE	2,77	-0,03	-1,07%
1TYL	443,00	+0,50	+0,11%