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Ninety One Value Fund E (0P00017QRI)

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35,596 -0,021 -0,06%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund E (0P00017QRI). Nossos dados do Investec Value Fund E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	12,360	8,800
Ações	96,440	98,970	2,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,145	10,536
Índice Preço/Valor Contábil	0,833	1,624
Índice Preço/Vendas	0,405	1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,392	7,074
Retorno com dividendos	5,151	3,988
Crescimento de lucros em 5 anos	6,714	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,370	20,356
Consumo Cíclico	19,300	15,090
Consumo Não-Cíclico	15,150	11,132
Serviços Financeiros	13,070	27,417
Energia	10,770	2,699
Serviços de Comunicação	7,270	13,015
Industriais	6,810	4,394
Tecnologia	3,270	4,276
Saúde	1,310	3,790
Imóveis	0,520	2,725
Utilidades	0,160	0,415

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,77	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	10,40	16.464	+1,35%
AECI	ZAE000000220	6,76	10.974	+1,55%
Brait	LU0011857645	5,81	215	-0,46%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,71	18.506	+0,55%
Absa	ZAE000255915	4,86	18.268	+1,08%
Italtile	ZAE000099123	4,41	949	-0,21%
Datatec	ZAE000017745	4,21	5.608	+1,05%
Pan African Resources	GB0004300496	4,16	62,10	+0,65%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,02	662	-0,60%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	93,29B	8,00	14,41	9,44
Investec Opportunity Fund D	93,29B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund I	93,29B	8,10	14,61	9,63
Investec Opportunity Fund C	93,29B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	93,29B	9,09	16,13	10,88

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.374,4	+0,9	+0,01%
US 30	43.984,0	+8,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,44	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	118.875,0	-355,0	-0,30%
Índice Dólar	98,430	+0,069	+0,07%

Petróleo Brent	66,32	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	63,56	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	312,58	-8,12	-2,53%
Soja Chicago	1.001,63	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.878,50	+100,50	+1,14%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,46	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3215	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9435	-0,0062	-0,16%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Pictet - Absolute.	131,040	+0,090	+0,07%
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