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Ninety One Value Fund I (0P0000X554)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,5B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171757

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X554

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund I (0P0000X554). Nossos dados do Investec Value Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	4,850	0,190
Ações	95,320	97,850	2,530
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,784	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,600
Índice Preço/Vendas	0,369	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,615	7,241
Retorno com dividendos	5,259	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	6,290	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,490	20,048
Consumo Não-Cíclico	21,550	11,319
Consumo Cíclico	16,970	13,882
Energia	10,180	2,687
Serviços de Comunicação	7,400	14,189
Serviços Financeiros	5,860	27,317
Industriais	5,210	4,440
Tecnologia	3,560	4,317
Saúde	0,420	3,857
Imóveis	0,210	2,823
Utilidades	0,150	0,542

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,73	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,72	15.040	+0,53%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,82	8.280	-1,84%
AECI	ZAE000000220	8,31	10.239	-0,34%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,31	17.350	+3,56%
Datatec	ZAE000017745	4,68	6.397	+1,73%
Italtile	ZAE000099123	3,86	990	-1,00%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,28	781	-1,76%
Caxton	ZAE000043345	2,94	1.200	+3,45%
Absa	ZAE000255915	2,89	17.830	+2,32%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	91,67B	5,08	12,41	8,91
Investec Opportunity Fund D	91,67B	6,31	11,29	7,39
Investec Opportunity Fund I	91,67B	5,14	12,60	9,10
Investec Opportunity Fund C	91,67B	6,50	11,75	7,70
Investec Opportunity Fund Z	91,67B	7,94	14,84	10,61

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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