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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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21/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,36B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	13,430	9,810
Ações	96,380	98,790	2,410
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,237	10,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,858	1,597
Índice Preço/Vendas	0,416	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,546	7,044
Retorno com dividendos	5,140	4,065
Crescimento de lucros em 5 anos	9,587	12,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,280	12,890
Materiais Básicos	19,720	18,826
Consumo Não-Cíclico	15,360	10,818
Serviços Financeiros	14,480	27,875
Energia	10,220	2,701
Serviços de Comunicação	7,240	15,795
Industriais	6,390	4,681
Tecnologia	3,410	4,579
Saúde	2,210	4,084
Imóveis	0,540	2,810
Utilidades	0,150	0,581

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,86	16.661	+0,11%
AECI	ZAE000000220	7,24	8.800	-0,34%
Brait	LU0011857645	6,13	202	+0,50%
Absa	ZAE000255915	5,54	18.927	+1,42%
Italtile	ZAE000099123	5,16	1.212	+2,89%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,48	16.157	-1,78%
Datatec	ZAE000017745	4,33	4.984	+1,16%
Pan African Resources	GB0004300496	3,70	34,95	+0,14%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,32	910	+1,56%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	87,86B	1,85	11,56	9,74
Investec Opportunity Fund R	87,86B	1,82	10,77	8,84
Investec Opportunity Fund B	87,86B	1,72	10,13	8,31
Investec Opportunity Fund A	87,86B	1,72	10,13	8,31
Investec Opportunity Fund H	87,86B	1,75	10,63	8,80

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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