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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	21,700	18,930
Ações	97,230	99,850	2,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,318	10,360
Índice Preço/Valor Contábil	0,724	1,605
Índice Preço/Vendas	0,360	1,096
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,654	7,264
Retorno com dividendos	5,450	4,023
Crescimento de lucros em 5 anos	4,951	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,630	19,663
Consumo Cíclico	19,030	12,539
Consumo Não-Cíclico	16,990	11,176
Energia	10,180	2,683
Serviços Financeiros	8,930	27,382
Serviços de Comunicação	7,630	15,878
Industriais	5,090	4,497
Tecnologia	2,660	4,414
Saúde	1,490	3,964
Imóveis	0,210	2,850
Utilidades	0,160	0,585

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,27	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,92	15.336	-0,66%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,28	6.564	+0,69%
AECI	ZAE000000220	7,95	10.089	+1,42%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	6,93	15.484	-3,23%
Italtile	ZAE000099123	4,26	1.001	+0,50%
Datatec	ZAE000017745	3,93	5.698	+0,25%
Brait	LU0011857645	3,93	200	+2,04%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,23	834	+1,09%
Absa	ZAE000255915	3,00	16.820	+0,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund J	89,6B	2,49	11,60	8,95
Investec Opportunity Fund I	89,6B	2,08	11,80	8,89
Investec Opportunity Fund C	89,6B	1,73	10,16	7,23
Investec Opportunity Fund G	89,6B	2,11	11,29	8,23
Investec Opportunity Fund Z	89,6B	2,52	13,13	10,11

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US 30	40.078,0	-35,5	-0,09%
S&P 500 VIX	25,64	+0,80	+3,22%
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Índice Dólar	99,459	+0,205	+0,21%

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Petróleo WTI	62,89	-0,13	-0,21%
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EUR/Dólar	1,1344	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	143,47	-0,20	-0,14%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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