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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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32,446 -0,010 -0,04%

22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,31B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	12,420	8,720
Ações	96,270	98,630	2,360
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,373	10,621
Índice Preço/Valor Contábil	0,906	1,630
Índice Preço/Vendas	0,408	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,458	5,082
Retorno com dividendos	4,698	3,978
Crescimento de lucros em 5 anos	10,691	12,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,270	28,104
Materiais Básicos	17,100	19,595
Consumo Cíclico	15,930	12,435
Consumo Não-Cíclico	14,200	10,167
Industriais	10,460	4,752
Serviços de Comunicação	7,380	15,839
Energia	6,980	2,521
Tecnologia	4,660	4,233
Saúde	3,300	4,130
Imóveis	0,570	2,765
Utilidades	0,150	0,499

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,17	-	-
Absa	ZAE000255915	10,14	18.500	-1,67%
AECI	ZAE000000220	7,71	8.320	-0,49%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,73	15.320	-1,07%
Brait	LU0011857645	6,01	202	0,00%
Italtile	ZAE000099123	5,31	1.300	0,00%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3,93	10.760	+0,41%
Datatec	ZAE000017745	3,74	4.811	+0,42%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	38,50	-1,54%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.230	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund A	84,82B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund H	84,82B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,82B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,82B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,82B	12,56	10,05	10,34

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Ibovespa	122.755	-217	-0,18%
Ibovespa Futuros	123.430	-315	-0,25%
US 500	6.099,7	+13,4	+0,22%
US 30	44.487,9	+331,8	+0,75%
S&P 500 VIX	14,78	-0,32	-2,12%
Bitcoin Futuro	105.550,0	+1.225,0	+1,17%
Índice Dólar	107,840	-0,122	-0,11%

Petróleo Brent	78,34	-0,66	-0,84%
Petróleo WTI	74,67	-0,77	-1,02%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.069,12	+14,12	+1,34%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.763,36	-7,54	-0,27%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,8975	-0,0440	-0,74%
EUR/BRL	6,1497	-0,0384	-0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	155,96	-0,53	-0,34%
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GBP/BRL	7,2919	-0,0278	-0,38%
CAD/BRL	4,1104	-0,0240	-0,58%

Petrobras PN	36,85	-0,24	-0,65%
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Oi ON	1,53	+0,04	+2,68%
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