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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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32,164 -0,002 -0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,19B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	4,850	0,190
Ações	95,320	97,850	2,530
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,784	10,332
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,603
Índice Preço/Vendas	0,369	1,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,615	7,260
Retorno com dividendos	5,259	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	6,290	12,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,490	19,957
Consumo Não-Cíclico	21,550	11,299
Consumo Cíclico	16,970	12,963
Energia	10,180	2,685
Serviços de Comunicação	7,400	15,202
Serviços Financeiros	5,860	27,302
Industriais	5,210	4,441
Tecnologia	3,560	4,305
Saúde	0,420	3,912
Imóveis	0,210	2,851
Utilidades	0,150	0,529

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,73	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,72	14.481	-0,17%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,82	6.908	+3,60%
AECI	ZAE000000220	8,31	10.169	+0,49%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,31	15.300	-0,48%
Datatec	ZAE000017745	4,68	6.295	-0,57%
Italtile	ZAE000099123	3,86	1.016	+0,59%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,28	818	-0,12%
Caxton	ZAE000043345	2,94	1.150	0,00%
Absa	ZAE000255915	2,89	17.095	+0,55%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	91,01B	4,48	10,50	7,12
Investec Opportunity Fund C	91,01B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	91,01B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	91,01B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	91,01B	5,49	13,42	9,86

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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ETFMG 2X Daily In.	15,33	0,00	0,00%
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Fidelity Sustaina.	5,79	0,00	0,00%
Samsung KODEX KOS.	8.830	-140	-1,56%