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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	4,960	1,400
Ações	96,440	98,740	2,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,635	10,485
Índice Preço/Valor Contábil	0,783	1,618
Índice Preço/Vendas	0,440	1,114
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,108	7,135
Retorno com dividendos	5,403	3,992
Crescimento de lucros em 5 anos	6,405	12,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,330	20,299
Consumo Não-Cíclico	19,590	11,170
Consumo Cíclico	14,500	14,727
Serviços Financeiros	9,660	27,388
Energia	9,630	2,680
Industriais	7,970	4,400
Serviços de Comunicação	7,880	13,261
Tecnologia	2,730	4,279
Saúde	0,370	3,836
Imóveis	0,200	2,768
Utilidades	0,140	0,441

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,49	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,30	16.091	+1,02%
AECI	ZAE000000220	8,47	10.770	-1,60%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,36	18.365	-0,90%
Absa	ZAE000255915	5,69	17.670	-2,08%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,20	9.014	-3,83%
Datatec	ZAE000017745	3,82	5.843	-2,32%
Italtile	ZAE000099123	3,64	984	-0,10%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,31	681	-1,45%
Caxton	ZAE000043345	2,75	1.138	-1,73%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	94,06B	8,00	14,41	9,44
Investec Opportunity Fund D	94,06B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund I	94,06B	8,10	14,61	9,63
Investec Opportunity Fund C	94,06B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	94,06B	9,09	16,13	10,88

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US 30	43.851,0	-280,0	-0,63%
S&P 500 VIX	18,38	+1,66	+9,93%
Bitcoin Futuro	116.185,0	-950,0	-0,81%
Índice Dólar	99,125	-0,618	-0,62%

Petróleo Brent	71,58	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	69,27	+0,01	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1510	+0,0091	+0,80%
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DJ Global ex-U.S..	221,83	-1,25	-0,56%