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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,76B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,760	0,110
Ações	95,330	97,710	2,380
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,953	10,340
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,603
Índice Preço/Vendas	0,367	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,598	7,255
Retorno com dividendos	5,297	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	4,906	12,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,850	20,119
Consumo Não-Cíclico	21,980	11,334
Consumo Cíclico	16,340	13,955
Energia	10,520	2,697
Serviços de Comunicação	7,620	14,044
Serviços Financeiros	5,620	27,347
Industriais	5,430	4,428
Tecnologia	3,830	4,253
Saúde	0,450	3,838
Imóveis	0,200	2,817
Utilidades	0,150	0,528

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	32,25	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	10,04	15.676	+0,76%
AECI	ZAE000000220	8,74	10.114	-1,58%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,55	17.970	+1,77%
Sasol Ltd	ZAE000006896	7,47	8.703	-0,82%
Datatec	ZAE000017745	4,87	6.407	-1,05%
Italtile	ZAE000099123	3,66	1.000	+0,50%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,63	761	-0,52%
Caxton	ZAE000043345	2,91	1.150	-0,78%
Absa	ZAE000255915	2,79	17.917	-0,74%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	91,54B	7,06	13,21	9,18
Investec Opportunity Fund D	92,53B	6,31	11,29	7,39
Investec Opportunity Fund I	91,54B	7,14	13,40	9,37
Investec Opportunity Fund C	92,53B	6,50	11,75	7,70
Investec Opportunity Fund Z	92,53B	7,94	14,84	10,61

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
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US 30	44.562,0	-266,5	-0,59%
S&P 500 VIX	17,55	+1,17	+7,14%
Bitcoin Futuro	109.415,0	-1.190,0	-1,08%
Índice Dólar	96,677	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,53	-0,47	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0081	+0,15%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0009	+0,08%
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GBP/BRL	7,3988	+0,0155	+0,21%
CAD/BRL	3,9843	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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