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Ninety One Value Fund Z (0P0000JZ4G)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,43B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund Z (0P0000JZ4G). Nossos dados do Investec Value Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	4,850	0,190
Ações	95,320	97,850	2,530
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,784	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,602
Índice Preço/Vendas	0,369	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,615	7,249
Retorno com dividendos	5,259	3,993
Crescimento de lucros em 5 anos	6,290	12,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,490	20,029
Consumo Não-Cíclico	21,550	11,323
Consumo Cíclico	16,970	13,861
Energia	10,180	2,676
Serviços de Comunicação	7,400	14,251
Serviços Financeiros	5,860	27,281
Industriais	5,210	4,449
Tecnologia	3,560	4,304
Saúde	0,420	3,872
Imóveis	0,210	2,831
Utilidades	0,150	0,540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	31,73	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9,72	14.715	+1,05%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,82	8.381	-0,78%
AECI	ZAE000000220	8,31	10.198	+0,47%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	8,31	16.149	+1,36%
Datatec	ZAE000017745	4,68	6.350	+0,41%
Italtile	ZAE000099123	3,86	991	-0,90%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,28	793	+0,38%
Caxton	ZAE000043345	2,94	1.165	+0,60%
Absa	ZAE000255915	2,89	17.447	+1,05%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	91,33B	5,35	12,67	8,96
Investec Opportunity Fund B	91,33B	4,92	11,90	8,41
Investec Opportunity Fund A	91,33B	4,92	11,90	8,42
Investec Opportunity Fund H	91,33B	5,08	12,41	8,91
Investec Opportunity Fund D	91,33B	4,48	10,50	7,12

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Ibovespa	136.842	-705	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.595	-805	-0,58%
US 500	5.970,2	-0,2	0,00%
US 30	42.424,4	-95,2	-0,22%
S&P 500 VIX	17,59	-0,10	-0,57%
Bitcoin Futuro	105.307,5	-1.012,5	-0,95%
Índice Dólar	98,795	-0,364	-0,37%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,76	-0,65	-1,03%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,52	+19,42	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6434	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,86	-1,11	-0,77%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,6457	+0,0247	+0,32%
CAD/BRL	4,1253	+0,0160	+0,39%

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Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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Nomura Currency S.	31.309,000	-138,000	-0,44%
HSBC FTSE EPRA NA.	11,41	+0,03	+0,26%
MSCI AC Asia Paci.	123,88	+1,42	+1,16%
UB Amerikka Kasvu	645,616	+7,319	+1,15%
Columbia Global S.	13,13	+0,09	+0,69%
Capital Group Glo.	19,670	+0,070	+0,36%