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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional Eur (0P0000TG7H)

Luxemburgo

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82,740 -0,020 -0,02%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493847346

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TG7H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TG7H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.08.2025	82,740	82,740	82,760	82,740	-0,02%
19.08.2025	82,760	82,760	82,760	82,720	0,05%
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14.08.2025	82,680	82,680	82,680	82,680	0,01%
13.08.2025	82,670	82,670	82,670	82,530	0,17%
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01.08.2025	82,250	82,250	82,250	82,100	0,18%
31.07.2025	82,100	82,100	82,110	82,100	-0,01%
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29.07.2025	82,080	82,080	82,080	81,980	0,12%
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25.07.2025	81,920	81,920	81,920	81,900	0,02%
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23.07.2025	81,930	81,930	81,960	81,930	-0,04%
22.07.2025	81,960	81,960	81,960	81,900	0,07%

Alta: 82,760

Baixa: 81,900

Diferença: 0,860

Média: 82,325

Var%: 1,026

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