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Easy Ip Balanced Fund A (0P000146VI)

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19,122 +0,070 +0,37%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,63M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000146VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Balanced Fund A (0P000146VI). Nossos dados do IP Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,180	3,180
Ações	71,760	71,760
Título	25,060	25,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,224	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	2,948	1,870
Índice Preço/Vendas	1,886	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,421	8,503
Retorno com dividendos	1,739	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	13,746	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,090	8,542
Serviços Financeiros	13,900	22,708
Serviços de Comunicação	12,640	11,679
Consumo Cíclico	12,180	12,666
Industriais	10,190	5,839
Saúde	9,300	6,744
Consumo Não-Cíclico	5,520	9,190
Materiais Básicos	4,820	13,907
Imóveis	4,190	8,322
Utilidades	0,650	1,012
Energia	0,530	2,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Easy IP Global Equity B	ZAE000194833	19,36	-	-
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio	ZAE000256301	14,41	21.858	-1,14%
Satrix GOVI	ZAE000318283	13,14	7.752	-0,12%
Satrix SA Bond	ZAE000285862	12,14	850	-0,35%
Satrix S&P 500 Feeder	ZAE000246641	9,33	11.154	-1,01%
Naspers	ZAE000325783	3,89	517.362	+0,19%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,05	344.861	+0,06%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	2,10	27.456	+7,35%
Nedbank Group	ZAE000004875	1,63	25.666	+0,45%
Absa	ZAE000255915	1,39	17.207	-0,72%

Principais fundos de ações por IP Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,6B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,59M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,58B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,1	-19,8	-0,33%
US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.195,0	+707,5	+0,67%
Índice Dólar	98,785	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,80	-5,40	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Morrinhos Energia.	1.218,418	-81,141	-6,24%
Schroder Internat.	28,115	+0,009	+0,03%
Fondo BBVA Bancom.	136,457	-0,184	-0,13%
Edmond de Rothsch.	170,100	+0,070	+0,04%
Fondo Mutuo Princ.	1.672,726	-5,140	-0,31%
ETHetc - ETC Grou.	23,83	-0,70	-2,85%
Fondo BBVA Bancom.	15,898	+0,012	+0,08%