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Ip Fonds - Ip Bond-select I Inc (0P000017PV)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

ISIN: LU0204032410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000017PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Bond-Select I Inc (0P000017PV). Nossos dados do IP Bond-Select I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	8,900	8,440
Título	92,300	100,610	8,310
Conversíveis	7,240	7,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,452	77,199
Governo	26,292	11,511
Não alocado	0,459	11,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Landesbank Baden-Wurttemberg	XS0124111385	6,22	-	-
Eib Green Bond Tf 1,5% Nv47 Eur	XS1641457277	5,02	70,15	0,00%
DekaBank Deutsche Girozentrale 5.15%	DE000DK010W7	4,84	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	4,66	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	4,47	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A3MQQV5	3,47	-	-
KfW 2.875 31-Mar-2032	XS2816013937	3,24	0,000	0,00%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	3,18	87,550	+0,17%
Hamburg Commercial Bank AG 0.9%	DE000HCB0BJ5	3,15	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	XS0119368222	3,12	-	-

Principais fundos de títulos por INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IP Bond Select P Inc		64,71M	4,36	-0,19	1,20

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Índice Dólar	98,63	-0,50	-0,50%

Petróleo Brent	67,14	-0,82	-1,21%
Petróleo WTI	63,20	-0,81	-1,27%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.361,55	+33,15	+1,00%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	141,58	-0,59	-0,41%
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