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Ipioca Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00018T1S)

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19/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRIPI2CTF005

S/N: 23.872.743/0001-57

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018T1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00018T1S). Nossos dados do IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,090	0,020
Título	98,930	98,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,990	3.525,430
Não alocado	0,010	2.544,690

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	38,18	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25,66	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	22,60	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	8,15	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	1,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,67	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,68B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,19B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,35B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,09B	2,98	9,61	9,94
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	674,13M	5,81	4,48	9,27

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.846,5	+61,0	+0,14%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.732,5	+137,5	+0,12%
Índice Dólar	98,54	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	67,67	+0,83	+1,24%
Petróleo WTI	63,48	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
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Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.383,57	+0,17	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4768	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,37	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
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CAD/BRL	3,9381	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
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Northern Multi-Ma.	8,48	0,00	0,00%