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Isildur Inversiones Sicav, S.a. (0P0000NBOG)

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18/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0156244032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NBOG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISILDUR INVERSIONES SICAV SA (0P0000NBOG). Nossos dados do ISILDUR INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,440	44,190	9,750
Ações	21,720	30,340	8,620
Título	33,100	36,290	3,190
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	10,390	10,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,827	15,312
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	2,138
Índice Preço/Vendas	1,500	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,120	8,810
Retorno com dividendos	1,202	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	16,459	12,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,670	11,079
Consumo Não-Cíclico	13,570	6,684
Industriais	13,230	12,524
Serviços Financeiros	11,600	16,750
Serviços de Comunicação	9,960	7,956
Tecnologia	8,920	17,888
Materiais Básicos	7,240	6,129
Consumo Cíclico	5,510	12,819
Imóveis	5,160	2,751
Energia	4,150	5,414
Utilidades	-1,010	3,850

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR	IE00BF2F4L66	3,77	9,340	+0,11%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,59	83,56	-1,07%
AT&T Inc	XS1144086110	3,36	-	-
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd HI EUR	LU1750111533	3,36	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	3,31	-	-
Mohawk Capital Finance SA	XS2049614170	3,27	-	-
Elecnor Sa	ES05297430T1	3,27	-	-
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A	ES0505047284	3,27	-	-
Audax Renovables, S.A.	ES0536463195	3,27	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	3,10	188,890	-0,25%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,72M	9,66	11,78	6,11
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,46M	2,44	5,57	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	125,5M	3,15	5,07	1,17
Bankinter Bolsa Espana FI	81,73M	29,29	22,62	5,16
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,58M	2,21	3,98	-

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Franklin Global G.	25,860	+0,342	+1,34%
SPX APACHE MASTER.	4,117	-0,018	-0,43%
Excellence Copora.	198,8	-0,1	-0,07%
Guggenheim Alpha .	31,150	+0,250	+0,81%