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Alisei Special Fund A (0P0001P1U6)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1U6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisei Special Fund A (0P0001P1U6). Nossos dados do Alisei Special Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,690	4,690
Ações	94,480	94,480
Título	0,680	0,680
Outros	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,429	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,359	2,476
Índice Preço/Vendas	0,523	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,507	10,059
Retorno com dividendos	3,027	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	11,640	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,870	11,796
Industriais	17,300	12,109
Consumo Cíclico	10,090	11,998
Serviços Financeiros	9,850	16,037
Materiais Básicos	8,690	6,982
Tecnologia	7,010	19,137
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,283
Serviços de Comunicação	4,240	7,610
Utilidades	4,210	3,126
Energia	3,270	5,785

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel	IT0003128367	2,18	7,530	+0,40%
Telecom Italia	IT0003497168	2,03	0,3388	+0,27%
Santander	ES0113900J37	1,93	6.4160	+2.59%
Smith & Nephew	GB0009223206	1,91	991,40	-1,30%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	1,88	31,9600	+1,33%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	1,72	128,500	+0,08%
Merck	DE0006599905	1,70	121,15	+1,17%
Novozymes B	DK0060336014	1,67	412,9	-0,07%
Banca Popolare di Sondrio	IT0000784196	1,61	10,925	+2,20%
L'Oreal	FR0000120321	1,49	374,20	-1,73%

Principais fundos de ações por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484669			1,18	-	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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