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Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001P1U8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8). Nossos dados do Alisei Logical Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,170	18,870	14,700
Ações	19,590	19,590	0,000
Título	70,950	71,090	0,140
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	4,910	8,020	3,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,660	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,859	2,364
Índice Preço/Vendas	1,519	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,754	9,974
Retorno com dividendos	2,948	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,353	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,010	17,643
Tecnologia	17,330	20,108
Industriais	13,450	12,164
Saúde	9,620	11,360
Consumo Cíclico	8,840	10,981
Materiais Básicos	6,550	5,145
Serviços de Comunicação	6,550	7,238
Energia	4,950	3,858
Imóveis	3,360	4,001
Consumo Não-Cíclico	2,930	7,303
Utilidades	2,410	3,478

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,00	29,91	-0,13%
France (Republic Of)	FR0128690718	4,99	-	-
European Union	EU000A4D5551	4,98	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312803753	4,98	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,92	99,16	-0,67%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4,67	31,90	+0,13%
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	4,64	4,50	0,00%
United States Treasury Notes 1%	-	4,56	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,49	9,369	+0,11%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,34	73,96	+0,07%

Outros principais fundos por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484685			0,45	1,80	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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BRADESCO FUNDO DE.	968,125	-5,435	-0,56%
Sarasin Global Hi.	1,85	+0,01	+0,76%
RBC Funds (Lux) .	184,232	+0,748	+0,41%
Guinness Global M.	21,725	+0,155	+0,72%