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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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9,783 +0,010 +0,05%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001P1U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Nossos dados do Alisei Logical Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	3,060	1,090
Ações	16,010	16,010	0,000
Título	76,060	76,100	0,040
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	5,600	5,910	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,455	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,323
Índice Preço/Vendas	1,485	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,550	9,731
Retorno com dividendos	2,938	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	9,785	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,250	16,425
Industriais	14,120	11,431
Tecnologia	13,300	20,035
Saúde	12,850	12,525
Materiais Básicos	8,080	5,859
Energia	6,890	3,944
Consumo Cíclico	6,830	10,811
Serviços de Comunicação	4,450	6,900
Imóveis	3,620	3,819
Consumo Não-Cíclico	3,190	7,798
Utilidades	2,420	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,82	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5,97	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,68	28,49	+0,14%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,75	83,17	+0,37%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,41	9,138	+0,20%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,21	4,85	0,01%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4,21	5,16	-0,10%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,20	4,28	0,00%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,18	73,85	+0,09%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,78	66,47	+0,26%

Outros principais fundos por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484677			-0,15	-	-

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US 30	39.268,0	+117,7	+0,30%
S&P 500 VIX	13,75	+0,55	+4,17%
Bitcoin Futuro	61.130,0	-3.267,5	-5,07%
Índice Dólar	105,195	-0,248	-0,24%

Petróleo Brent	84,77	+0,44	+0,52%
Petróleo WTI	81,10	+0,37	+0,46%
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Cacau NY	8.114,50	-790,50	-8,88%
Ouro	2.340,10	+8,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,21	+1,10%

Dólar/BRL	5,4302	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,8258	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	159,43	-0,36	-0,23%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8767	+0,0060	+0,09%
CAD/BRL	3,9699	-0,0094	-0,24%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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