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Itacaré Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000U32V)

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3,532 +0,003 +0,09%

30/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPR87CTF009

S/N: 10.787.037/0001-65

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U32V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000U32V). Nossos dados do ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,300	18,340	11,040
Ações	0,310	2,970	2,660
Título	62,420	62,630	0,210
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	29,950	31,290	1,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,366	10,525
Índice Preço/Valor Contábil	1,180	1,378
Índice Preço/Vendas	0,501	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,945	11,469
Retorno com dividendos	6,155	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	16,515	13,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	173,390	27,099
Consumo Não-Cíclico	66,060	-2,592
Consumo Cíclico	43,870	26,864
Energia	30,750	38,556
Imóveis	-0,720	40,574
Tecnologia	-7,440	23,375
Serviços de Comunicação	-10,330	-18,271
Saúde	-21,440	-21,761
Serviços Financeiros	-31,430	-0,296
Industriais	-34,530	-40,842
Utilidades	-108,190	39,880

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Vic Inflação FI RF	-	24,77	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	12,67	-	-
SPX Cap Port Plus FIC FIM C Priv IE	-	7,88	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	4,69	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	4,41	-	-
Julius Gold Premium Tim FIM	-	4,01	-	-
Kapitalo Zeva FIC FIM	-	3,91	-	-
Julius JBFO Genoa Radar FIC FIM C Priv	-	3,37	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	3,28	-	-
Julius Vic Quadra TS II FIM C Priv	-	3,24	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,13B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,18B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	581,36M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	479,64M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	277,39M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.229,9	+2,5	+0,04%
US 30	44.506,0	+21,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.830,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	96,495	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	68,57	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,93	-0,52	-0,77%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4000	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Dólar/ZiGl	26,953	0,000	0,00%
BBVA Plan Jubilac.	1,138	0,000	0,03%
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