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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nossos dados do ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	5,890	1,280
Ações	4,440	9,360	4,920
Título	79,550	80,460	0,910
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,410	33,530	22,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,179	10,321
Índice Preço/Valor Contábil	0,834	1,392
Índice Preço/Vendas	0,694	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,870	14,633
Retorno com dividendos	4,011	5,452
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	15,001

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,488	3.009,520
Corporativo	29,141	13,710
Não alocado	4,178	2.302,480
Derivativo	0,009	0,471

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	21,40	4.155,620	+0,08%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,90	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,38	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,59	15.891,990	+0,05%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,38	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,66	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,32	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,60	-	-
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGSA 0	BRSAELDBS081	2,19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2,17	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,13M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,08M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77,35M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,18M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,71M	8,09	11,51	8,95

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Ibovespa Futuros	127.445	+5	+0,00%
US 500	6.099,1	+27,9	+0,46%
US 30	45.039,5	+157,9	+0,35%
S&P 500 VIX	15,25	-0,59	-3,72%
Bitcoin Futuro	105.425,0	-445,0	-0,42%
Índice Dólar	108,080	+0,449	+0,42%

Petróleo Brent	75,94	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	72,80	+0,07	+0,10%
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Soja Chicago	1.036,62	-6,38	-0,61%
Cacau NY	10.945,50	-261,50	-2,33%
Ouro	2.845,74	+0,54	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	-0,16	-0,82%

Dólar/BRL	5,8686	-0,0054	-0,09%
EUR/BRL	6,0827	-0,0226	-0,37%
EUR/Dólar	1,0383	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	154,80	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2422	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,2793	-0,0151	-0,21%
CAD/BRL	4,0464	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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IRB Brasil ON	54,45	+1,90	+3,62%
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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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