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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nossos dados do ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,620	12,960	0,340
Ações	3,270	8,790	5,520
Título	72,410	73,250	0,840
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,680	34,780	23,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,906	10,142
Índice Preço/Valor Contábil	0,964	1,427
Índice Preço/Vendas	0,750	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,087	12,217
Retorno com dividendos	3,422	5,547
Crescimento de lucros em 5 anos	13,560	14,922

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,580	18,436
Materiais Básicos	11,460	15,583
Serviços Financeiros	9,530	17,391
Industriais	8,260	16,161
Consumo Não-Cíclico	7,740	8,297
Energia	4,780	6,318
Consumo Cíclico	4,190	16,748
Saúde	2,240	4,406
Imóveis	1,530	2,304
Tecnologia	1,260	1,834
Serviços de Comunicação	0,430	0,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	17,97	4.343,700	+0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,27	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,49	15.533,330	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,32	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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US 30	43.383,6	+114,7	+0,26%
S&P 500 VIX	16,35	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	93.092,5	+357,5	+0,39%
Índice Dólar	106,180	+0,037	+0,03%

Petróleo Brent	73,30	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	69,28	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	22,02	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7694	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1162	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0595	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	155,31	+0,66	+0,43%
GBP/Dólar	1,2692	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3270	+0,0063	+0,09%
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IRB Brasil ON	39,66	-0,39	-0,97%
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Weg ON	54,13	+0,13	+0,24%

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