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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nossos dados do ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	5,890	1,280
Ações	4,440	9,360	4,920
Título	79,550	80,460	0,910
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,410	33,530	22,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,179	10,134
Índice Preço/Valor Contábil	0,834	1,357
Índice Preço/Vendas	0,694	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,870	11,573
Retorno com dividendos	4,011	5,832
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	13,634

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,488	3.208,730
Corporativo	29,141	13,114
Não alocado	4,178	2.335,340
Derivativo	0,009	0,449

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	21,40	4.110,540	+0,47%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,90	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,38	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,59	16.084,000	+0,05%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,38	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,66	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,32	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,60	-	-
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGSA 0	BRSAELDBS081	2,19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2,17	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,92M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,66M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	78,59M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,66M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	60,64M	8,09	11,51	8,95

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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