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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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17/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nossos dados do ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,390	19,120	0,730
Ações	0,150	2,980	2,830
Título	71,240	72,560	1,320
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	10,230	13,690	3,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,563	10,541
Índice Preço/Valor Contábil	1,191	1,381
Índice Preço/Vendas	0,638	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,988	11,504
Retorno com dividendos	6,515	5,781
Crescimento de lucros em 5 anos	10,051	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,200	23,902
Energia	22,600	36,894
Serviços Financeiros	22,390	5,140
Consumo Não-Cíclico	13,660	-4,685
Industriais	8,050	-41,641
Consumo Cíclico	4,350	25,206
Utilidades	3,770	40,897
Serviços de Comunicação	2,050	-15,765
Saúde	0,010	-19,001
Tecnologia	-0,220	23,167
Imóveis	-0,870	38,649

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	47,05	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	12,33	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,82	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,94	16.084,000	+0,05%
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,83	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,37	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	1,82	-	-
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA	-	1,54	-	-
Daycoval Tetra FIM C Priv	-	1,40	-	-
Occam Long & Short Pls Tim FIFM RL	-	1,36	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	108,87M	6,93	14,20	13,26
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	95,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	80,41M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	64,29M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,33M	8,09	11,51	8,95

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US 30	44.468,0	+125,8	+0,28%
S&P 500 VIX	16,84	+0,43	+2,62%
Bitcoin Futuro	120.267,5	+1.717,5	+1,45%
Índice Dólar	97,900	-0,298	-0,30%

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Petróleo WTI	65,84	-0,21	-0,32%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,20	-1,19%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5274	+0,0412	+0,64%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,71	-1,12	-0,75%
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GBP/BRL	7,5094	+0,0300	+0,40%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Standard Life Inv.	13,154	+0,003	+0,02%
Digital Funds Sta.	173,980	+0,950	+0,55%
Danske Invest Nor.	1.137,301	+0,193	+0,02%
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