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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nossos dados do ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,470	25,980	0,510
Ações	4,410	5,610	1,200
Título	54,080	54,360	0,280
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,040	18,160	2,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,272	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	0,931	1,415
Índice Preço/Vendas	0,724	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,073	5,251
Retorno com dividendos	5,079	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	14,606	14,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,990	18,711
Serviços Financeiros	13,530	18,455
Energia	10,420	7,189
Materiais Básicos	9,330	13,825
Industriais	5,630	16,547
Consumo Cíclico	4,260	14,958
Consumo Não-Cíclico	2,760	7,882
Imóveis	1,750	2,274
Saúde	1,690	4,524
Tecnologia	1,070	0,881
Serviços de Comunicação	0,590	0,487

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	10,98	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10,55	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	7,95	15.316,448	+0,05%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,13	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,35	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2,98	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,51	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,38	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,18	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2,08	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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Ibovespa Futuros	134.043	-177	-0,13%
US 500	5.709,7	+0,2	+0,00%
US 30	42.186,6	-9,9	-0,02%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.750,0	-380,0	-0,62%
Índice Dólar	101,465	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	74,57	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	70,81	+0,71	+1,01%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.053,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
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Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1042	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	146,76	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3261	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,2165	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
Vale ON	64,17	+0,35	+0,55%
Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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