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Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa Fundo De Investimento (0P0000UFLK)

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09/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 421,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCTD1CTF004

S/N: 11.419.792/0001-50

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UFLK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D (0P0000UFLK). Nossos dados do ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,060	0,030
Título	96,970	96,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,973	2.926,440
Não alocado	3,027	2.294,910

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	96,97	-	-
	Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	0,00	894,310	+0,07%

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,62B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,74B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,98B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,72B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,21B	12,28	10,11	9,22

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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