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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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05/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,380	36,550	3,170
Ações	17,850	21,540	3,690
Título	5,860	5,860	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	42,830	44,700	1,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,806	9,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	1,246
Índice Preço/Vendas	0,874	0,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,762	4,019
Retorno com dividendos	7,175	5,280
Crescimento de lucros em 5 anos	8,031	15,926

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,250	13,878
Materiais Básicos	15,200	10,279
Energia	14,640	13,490
Utilidades	12,830	23,723
Industriais	12,570	14,490
Consumo Não-Cíclico	7,200	5,572
Saúde	3,880	2,252
Consumo Cíclico	2,790	15,537
Serviços de Comunicação	1,310	2,450
Tecnologia	1,190	1,765
Imóveis	0,150	10,985

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	21,50	-	-
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,29	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	11,05	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	10,36	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,48	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	6,37	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	5,27	-	-
Itau Vertce Sbrno Z Ref DI FIF CIC RF RL	-	4,06	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	1,73	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,04B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	615M	-12,49	0,16	10,13
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	128,57M	-0,51	11,70	15,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	132,36M	3,12	0,14	7,87
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	132,15M	8,64	1,80	9,87

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Ibovespa	136.528	+1.990	+1,48%
Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.359,7	+19,7	+0,31%
US 30	44.069,1	+100,4	+0,23%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.577,5	-402,5	-0,34%
Índice Dólar	97,980	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	66,49	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,93	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	996,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.494,40	+40,70	+1,18%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,36	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,2779	-0,0113	-0,16%
CAD/BRL	3,9456	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
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Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Robeco QI Emergin.	205,530	+0,020	+0,01%
AZ Orizzonte Bila.	15,798	+0,536	+3,51%
Fidelity Intl Rea.	10,51	+0,12	+1,15%
0211	0.245	+0.000	+0.00%
CCON	16,13	+0,13	+0,81%