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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,380	36,550	3,170
Ações	17,850	21,540	3,690
Título	5,860	5,860	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	42,830	44,700	1,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,806	9,819
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	1,241
Índice Preço/Vendas	0,874	0,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,762	3,985
Retorno com dividendos	7,175	5,328
Crescimento de lucros em 5 anos	8,031	15,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,250	13,878
Materiais Básicos	15,200	10,342
Energia	14,640	13,214
Utilidades	12,830	23,408
Industriais	12,570	14,191
Consumo Não-Cíclico	7,200	5,572
Saúde	3,880	2,252
Consumo Cíclico	2,790	15,662
Serviços de Comunicação	1,310	2,442
Tecnologia	1,190	1,493
Imóveis	0,150	10,985

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	21,50	-	-
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,29	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	11,05	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	10,36	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,48	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	6,37	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	5,27	-	-
Itau Vertce Sbrno Z Ref DI FIF CIC RF RL	-	4,06	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	1,73	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,1B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	647,57M	-12,49	0,16	10,13
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	235,36M	-0,51	11,70	15,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	137,03M	3,12	0,14	7,87
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	136,66M	8,64	1,80	9,87

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Ibovespa	134.597	-702	-0,52%
Ibovespa Futuros	135.935	-830	-0,61%
US 500	6.269,7	+1,1	+0,02%
US 30	44.209,8	-249,8	-0,56%
S&P 500 VIX	17,00	-0,20	-1,16%
Bitcoin Futuro	116.960,0	-3.610,0	-2,99%
Índice Dólar	98,257	+0,494	+0,51%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,51	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	298,38	-3,47	-1,15%
Soja Chicago	998,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.866,00	-421,00	-5,08%
Ouro	3.336,20	-22,90	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,31	+1,90%

Dólar/BRL	5,5660	-0,0228	-0,41%
EUR/BRL	6,4600	-0,0589	-0,90%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,89	+1,17	+0,79%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,4546	-0,0495	-0,66%
CAD/BRL	4,0555	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,90	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	2,95	-0,04	-1,34%
Magazine Luiza ON	8,03	+0,08	+1,01%
IRB Brasil ON	44,02	+0,12	+0,27%
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Weg ON	39,35	-0,18	-0,46%

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Kiwoom KOSEF S&P5.	17.380	+195	+1,13%
Indosuez Funds As.	142,350	-0,390	-0,27%
Candriam Equities.	136,740	+0,240	+0,18%
AB SICAV I - Low .	26,850	+0,090	+0,34%