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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,100	8,180	1,080
Título	2,360	2,360	0,000
Outros	90,780	90,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,142	9,762
Índice Preço/Valor Contábil	1,156	1,198
Índice Preço/Vendas	0,877	0,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,376	4,014
Retorno com dividendos	7,187	5,526
Crescimento de lucros em 5 anos	15,285	16,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,610	28,402
Energia	18,130	10,697
Serviços Financeiros	17,720	8,048
Materiais Básicos	15,770	9,837
Industriais	11,860	12,653
Consumo Não-Cíclico	4,530	3,963
Imóveis	3,990	9,682
Consumo Cíclico	3,220	16,717
Serviços de Comunicação	1,580	1,778
Saúde	1,290	2,218
Tecnologia	0,300	3,189

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,22B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	842,51M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	293,02M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	260,47M	-15,97	1,57	7,62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	250,09M	-15,36	-1,24	8,53

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