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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 644,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,060	42,750	4,690
Título	4,240	4,240	0,000
Outros	63,610	66,420	2,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,021	9,787
Índice Preço/Valor Contábil	1,061	1,227
Índice Preço/Vendas	0,849	0,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,389	3,937
Retorno com dividendos	7,400	5,346
Crescimento de lucros em 5 anos	12,946	16,118

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,240	13,057
Utilidades	20,930	23,761
Materiais Básicos	14,000	10,313
Consumo Não-Cíclico	10,090	5,626
Industriais	7,700	12,105
Energia	7,140	13,210
Imóveis	6,550	11,123
Serviços de Comunicação	4,600	2,495
Saúde	3,640	2,249
Consumo Cíclico	1,710	15,930
Tecnologia	0,380	1,461

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	17,70	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	11,00	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	10,56	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	9,00	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	8,88	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	8,67	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,44	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	6,99	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,17	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	4,06	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,16B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	687,95M	-12,49	0,16	10,13
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	231,74M	-0,51	11,70	15,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU	132,4M	-9,72	1,24	9,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	139,83M	3,12	0,14	7,87

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,96	+0,60	+3,27%
Bitcoin Futuro	105.682,5	+195,0	+0,18%
Índice Dólar	98,872	+0,237	+0,24%

Petróleo Brent	64,57	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,48	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	340,58	-3,87	-1,12%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
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Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,85	+0,13	+0,09%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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RT ZengYi Bond C			%