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Itaú Fof Master Long Bias Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000Z7B8)

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Dados históricos de ITAU FOF MASTER LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

26,092 +0,190 +0,73%

24/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 734,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRBIA7CTF008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7B8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAU FOF MASTER LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Z7B8). Nossos dados do ITAU FOF MASTER LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	11,500	9,910
Ações	68,460	84,950	16,490
Título	22,510	22,510	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000
Outros	6,250	8,430	2,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,079	9,676
Índice Preço/Valor Contábil	1,442	1,381
Índice Preço/Vendas	0,984	0,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,079	4,767
Retorno com dividendos	5,500	5,754
Crescimento de lucros em 5 anos	11,769	14,925

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,330	20,470
Utilidades	19,170	18,356
Consumo Cíclico	15,150	12,718
Imóveis	9,000	6,309
Materiais Básicos	8,110	14,228
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,586
Energia	6,600	12,757
Industriais	4,560	13,721
Saúde	4,070	5,518
Tecnologia	2,260	3,535
Serviços de Comunicação	2,100	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	19,83	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	17,73	-	-
Apex Infinity Long Biased A FIC FIA	-	16,74	-	-
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIA	-	12,48	-	-
Navi Long Biased FIC FIM	-	10,10	-	-
Miles Acer A Long Bias FIC FIM	-	8,36	-	-
Dahlia Total Return A FIC FIM	-	7,46	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	6,61	-	-
Itaú Caixa FIA	-	0,74	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,15B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	689,25M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	630M	12,27	10,23	12,31
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	231,37M	-0,51	11,70	15,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU	132,49M	-9,72	1,24	9,68

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,6	+24,3	+0,41%
US 30	42.489,5	+169,8	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.525,0	+2.645,0	+2,62%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,27	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,12	+9,02	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,02	+0,57	+0,40%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ABSOLUTE ALPHA FU.	1,993	-0,001	-0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	3,463	-0,015	-0,42%
Moorea Fund Gesti.	1.086,447	-0,943	-0,09%
eQ Emerging Asia .	130,891	+2,020	+1,57%
Gesconsult Renta .	28,675	-0,030	-0,10%
Manulife Cdn Focu.	12,640	-0,042	-0,33%
MassMutual Premie.	12,300	-0,020	-0,16%