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Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Responsabilidade Limitada (0P0000UBGU)

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13/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPVTRCTF006

S/N: 01.271.827/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE - FUNDO DE INVE (0P0000UBGU). Nossos dados do ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE - FUNDO DE INVE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	8,200	8,290	0,090
Título	91,680	91,680	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,629	51,868
Corporativo	9,832	26,520
Não alocado	7,418	18,166

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Itau Floor FIF RF RL	-	99,77	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	78,6B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,12B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	46,85B	8,97	12,45	9,17
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	41,76B	9,68	13,30	9,99
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	41,35B	9,12	12,55	9,34

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US 30	46.320,5	+67,2	+0,15%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.512,0	+97,0	+0,09%
Índice Dólar	98,385	-0,156	-0,16%

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Petróleo WTI	58,72	+0,45	+0,77%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.008,00	+1,00	+0,10%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3533	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	151,14	+0,07	+0,05%
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CAD/BRL	3,8857	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
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