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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P00016LGA)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nossos dados do ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	95,310	95,310	0,000
Outros	8,700	8,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,309	3.008,790
Não alocado	-3,576	2.302,530

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	35,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	25,75	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	15,17	15.938,230	+0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	8,45	881,840	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	6,40	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,691157	-	4,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,83	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 1446832016,56514	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68,6B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,2B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,93B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,81B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,29B	11,48	13,07	9,94

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US 30	44.437,3	-310,4	-0,69%
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