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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento (0P00016LGA)

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08/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nossos dados do ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,560	107,830	2,270
Outros	171,120	171,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,389	2.926,440
Derivativo	-0,398	0,401
Não alocado	-176,141	2.294,910

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,340

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	25,60	7,050	+0,28%
Itau - 254503094,9	-	18,90	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	16,93	894,310	+0,07%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	13,30	4.373,328	+0,06%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	12,34	812,643	-0,19%
Itau - 793873915,8	-	7,40	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	6,09	4.251,092	+0,26%
Itau - 78160084,05	-	5,92	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,84	14.741,440	+0,04%
Itau - 55530000	-	5,13	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	61,15B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,66B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,62B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,62B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,24B	12,28	10,11	9,22

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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