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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P00016LGA)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nossos dados do ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	6,980	1,820
Título	87,640	87,640	0,000
Outros	7,200	7,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,600	3.208,730
Não alocado	-1,805	2.335,340

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	38,70	967,568	+0,06%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	27,13	838,863	+0,12%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	9,36	16.084,000	+0,05%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	9,02	891,640	+0,18%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	6,96	994,798	+0,05%
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,9943	-	4,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,27	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	1,26	0,058	+-1,69%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	0,90	0,049	+-2,00%
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,9943	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	72,78B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51,28B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,35B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	36,02B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,93B	2,06	12,38	9,30

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