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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P00016LGA)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nossos dados do ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	95,790	95,790	0,000
Outros	7,320	7,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,787	2.998,780
Não alocado	-2,863	2.295,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	34,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	25,15	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	14,92	15.533,330	+0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	8,25	869,150	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	6,25	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,781812	-	4,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,80	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 1571233528,19335	-	0,32	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	65,76B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50,11B	9,08	12,07	9,28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,67B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,95B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,86B	10,57	13,03	9,95

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US 30	44.583,0	+286,5	+0,65%
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Açúcar NY nº11	21,27	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0136	-0,23%
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EUR/Dólar	1,0483	+0,0066	+0,63%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0001	-0,00%
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