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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P00016LGA)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nossos dados do ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	1,540	1,390
Título	94,660	94,660	0,000
Outros	5,190	5,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,184	3.394,830
Não alocado	-1,377	2.468,470

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	30,03	967,568	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	23,78	0,049	+0,00%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	21,06	838,863	+0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	11,13	16.084,000	+0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	7,00	891,640	+0,00%
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,9898	-	3,23	-	-
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	1,53	994,798	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	1,16	0,079	+0,00%
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,9898	-	0,70	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	0,49	0,058	+0,00%

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	73,47B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51,98B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,82B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	36,79B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,9B	2,06	12,38	9,30

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US 30	42.270,9	-139,2	-0,33%
S&P 500 VIX	17,92	-0,48	-2,61%
Bitcoin Futuro	103.997,5	+982,5	+0,95%
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Açúcar NY nº11	18,20	+0,50	+2,82%

Dólar/BRL	5,6110	-0,0637	-1,12%
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EUR/Dólar	1,1171	+0,0083	+0,75%
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