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Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings IVAEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Asset Strategy I (IVAEX). Nossos dados do Ivy Asset Strategy I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,62	0,77	0,15
Ações	61,19	61,19	0,00
Título	31,32	31,32	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	6,42	6,42	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,09	17,24
Índice Preço/Valor Contábil	3,46	2,68
Índice Preço/Vendas	2,70	1,95
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,88	10,66
Retorno com dividendos	1,73	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	8,74	9,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,66	19,37
Serviços Financeiros	17,41	17,96
Consumo Cíclico	15,24	9,81
Industriais	13,50	11,84
Saúde	8,67	10,35
Serviços de Comunicação	7,11	7,25
Consumo Não-Cíclico	6,07	7,09
Materiais Básicos	2,72	4,03
Utilidades	1,77	3,52
Energia	1,68	4,84
Imóveis	0,16	4,98

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 488

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,43	520,84	-0,78%
Amazon.com	US0231351067	2,19	223,17	+0,39%
NVIDIA	US67066G1040	2,09	180,88	+0,81%
Vanguard Russell 1000 Value	US92206C7149	2,08	85,41	0,00%
iShares US Treasury Bond ETF	-	1,97	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,92	1.125,00	-2,17%
Apple	US0378331005	1,69	220,03	+3,18%
Mastercard	US57636Q1040	1,51	561.22	-1.39%
SAP	DE0007164600	1,38	254,750	+2,37%
BAE Systems	GB0002634946	1,32	1.758,50	-5,36%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4,51B	3,69	21,25	15,34
Ivy Science & Technology A	4,01B	16,43	29,08	15,12
Ivy Large Cap Growth A	3,23B	3,58	20,95	15,01
Ivy Core Equity A	2,82B	8,22	20,40	12,83
Ivy Mid Cap Growth I	2,03B	1,91	9,18	10,05

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Ibovespa	136.528	+1.990	+1,48%
Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.348,9	+3,8	+0,06%
US 30	44.010,6	-182,8	-0,41%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.980,0	+2.330,0	+2,01%
Índice Dólar	97,93	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	66,32	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,82	-0,53	-0,82%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	994,50	+10,50	+1,07%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.482,85	+49,45	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4241	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,12	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2781	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	3,9451	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Asset Strateg.	23,97	+0,08	+0,33%
MGI Global Equity.	267,746	-3,490	-1,29%
SEB Dynamisk Akti.	27,638	+0,017	+0,06%
CI Munro Alternat.	30,86	-0,33	-1,06%
JYAC	10,04	0,00	0,00%
Multipartner SICA.	42,620	-1,280	-2,92%
OEIHC	0,38	0,00	0,00%
DOMI	3,220	+0,030	+0,94%