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Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX)

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24,22 -0,09 -0,37%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings IVAEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Asset Strategy I (IVAEX). Nossos dados do Ivy Asset Strategy I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	0,83	0,16
Ações	61,78	61,78	0,00
Título	30,86	30,86	0,00
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	0,35	0,35	0,00
Outros	6,28	6,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,89	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	3,69	2,72
Índice Preço/Vendas	2,80	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,52	10,85
Retorno com dividendos	1,69	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	8,73	9,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,03	20,09
Serviços Financeiros	16,91	17,91
Consumo Cíclico	14,92	9,69
Industriais	13,47	11,97
Saúde	8,39	9,88
Serviços de Comunicação	7,40	7,37
Consumo Não-Cíclico	5,83	6,80
Materiais Básicos	2,56	3,98
Utilidades	1,68	3,52
Energia	1,65	4,81
Imóveis	0,14	5,12

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 493

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,58	506,69	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	2,72	174,18	-3,32%
Amazon.com	US0231351067	2,27	229,00	-1,12%
Vanguard Russell 1000 Value	US92206C7149	2,09	88,49	+0,01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,05	1.160,00	0,00%
iShares US Treasury Bond ETF	-	1,93	-	-
Apple	US0378331005	1,63	232,14	-0,18%
Mastercard	US57636Q1040	1,40	595,29	+0,81%
Howmet	US4432011082	1,37	174,10	-1,17%
SAP	DE0007164600	1,34	231,700	-1,97%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4,47B	6,44	17,81	15,26
Ivy Science & Technology A	4,11B	20,77	25,50	15,58
Ivy Large Cap Growth A	3,25B	6,30	17,51	14,94
Ivy Core Equity A	2,87B	9,81	17,35	12,67
Ivy Mid Cap Growth I	1,87B	5,62	6,07	10,52

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Asset Strateg.	24,22	-0,09	-0,37%
Victory Munder Mi.	13,62	-0,07	-0,51%
COMMERZBANK AG Ca.	5,010	0,000	0,00%
XOM 1.819% 15-Mar.	99,997	+0,000	+0,00%
T. Rowe Price Fun.	16,220	-0,080	-0,49%
BK Variable Asia .	12,843	+0,052	+0,41%
API BCI Worldwide.	1,308	+0,003	+0,25%
Prudential Income.	9,96	-0,05	-0,50%