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Macquarie Balanced Fund Class A (IBNAX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings IBNAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Balanced A (IBNAX). Nossos dados do Ivy Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,36	4,36	0,00
Ações	57,79	57,79	0,00
Título	37,49	37,51	0,02
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	0,31	0,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,64	18,44
Índice Preço/Valor Contábil	4,32	3,21
Índice Preço/Vendas	2,84	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,10	12,19
Retorno com dividendos	1,36	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	17,79	11,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,44	23,89
Serviços Financeiros	21,44	15,87
Industriais	11,24	10,13
Serviços de Comunicação	10,94	7,50
Consumo Cíclico	10,22	9,96
Saúde	7,96	13,10
Consumo Não-Cíclico	4,24	6,08
Materiais Básicos	3,19	3,19
Utilidades	1,17	3,21
Energia	0,87	4,97
Imóveis	0,27	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 620

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares US Treasury Bond ETF	-	4,15	-	-
Microsoft	US5949181045	3,51	497,45	+1,05%
Vanguard Russell 1000 Value	US92206C7149	2,61	84,60	+0,65%
Amazon.com	US0231351067	2,41	217,12	+2,42%
NVIDIA	US67066G1040	2,18	155,02	+0,46%
Apple	US0378331005	2,01	201,00	-0,28%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,93	-	-
Howmet	US4432011082	1,72	176,85	+0,44%
Costco	US22160K1051	1,69	982,91	-0,37%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,59	224,01	+0,57%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4,37B	-0,70	16,67	14,84
Ivy Science & Technology A	3,64B	4,94	19,90	13,49
Ivy Large Cap Growth A	3,16B	-0,80	16,36	14,51
Ivy Core Equity A	2,72B	2,41	15,22	12,02
Ivy Mid Cap Growth I	2,1B	-2,42	4,19	9,46

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.163,5	+22,5	+0,37%
US 30	43.549,0	+162,2	+0,37%
S&P 500 VIX	16,16	-0,43	-2,59%
Bitcoin Futuro	107.670,0	-755,0	-0,70%
Índice Dólar	96,825	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	67,00	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	65,64	+0,40	+0,61%
Café Contrato C	305,30	-0,35	-0,11%
Soja Chicago	1.027,38	+4,38	+0,43%
Cacau NY	9.174,00	+133,00	+1,47%
Ouro	3.295,77	-52,23	-1,56%
Açúcar NY nº11	15,94	+0,29	+1,85%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,56	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3733	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5359	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,0216	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Balanced A	24,62	+0,18	+0,74%
JPMorgan Funds - .	169,920	0,000	0,00%
Danske Invest Eur.	1,031	-0,001	-0,05%
UBS Lux Strategy .	125,700	+0,070	+0,06%
BlackRock Global .	12,300	-0,090	-0,73%
Pioneer Funds - E.	5,210	+0,010	+0,19%
Mercer Diversifie.	1.552,594	-20,710	-1,32%
JPMorgan Dynamic .	33,05	-2,52	-7,08%