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Macquarie Core Equity Fund Class I (ICIEX)

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24,61 +0,08 +0,33%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 908,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

ICIEX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo ICIEX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Core Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	24,61	24,61	24,65	24,53	0,33%
25.09.2025	24,53	24,53	24,76	24,53	-0,49%
24.09.2025	24,65	24,65	24,76	24,65	-0,44%
23.09.2025	24,76	24,76	24,89	24,76	-0,52%
22.09.2025	24,89	24,89	24,89	24,89	0,40%
19.09.2025	24,79	24,79	24,79	24,55	0,20%
18.09.2025	24,74	24,74	24,74	24,55	0,77%
17.09.2025	24,55	24,55	24,65	24,55	-0,12%
16.09.2025	24,58	24,58	24,65	24,48	-0,28%
15.09.2025	24,65	24,65	24,65	24,48	0,69%
12.09.2025	24,48	24,48	24,48	24,47	0,04%
11.09.2025	24,47	24,47	24,47	24,47	1,03%
10.09.2025	24,22	24,22	24,22	24,09	0,29%
09.09.2025	24,15	24,15	24,15	23,99	0,25%
08.09.2025	24,09	24,09	24,09	23,99	0,42%
05.09.2025	23,99	23,99	24,07	23,99	-0,33%
04.09.2025	24,07	24,07	24,07	23,82	1,05%
03.09.2025	23,82	23,82	23,82	23,68	0,59%
02.09.2025	23,68	23,68	23,68	23,68	-0,67%
29.08.2025	23,84	23,84	24,01	23,84	-0,71%
28.08.2025	24,01	24,01	24,01	23,87	0,33%

Alta: 24,89

Baixa: 23,68

Diferença: 1,21

Média: 24,36

Var%: 2,84

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
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Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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