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Macquarie Core Equity Fund Class I (ICIEX)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 886,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

ICIEX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo ICIEX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Core Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	23,77	23,77	23,77	23,77	0,72%
07.08.2025	23,60	23,60	23,60	23,60	0,21%
06.08.2025	23,55	23,55	23,55	23,55	0,81%
05.08.2025	23,36	23,36	23,60	23,26	-1,02%
04.08.2025	23,60	23,60	23,60	23,26	1,46%
01.08.2025	23,26	23,26	23,60	23,26	-1,44%
31.07.2025	23,60	23,60	23,60	23,60	-0,17%
30.07.2025	23,64	23,64	23,67	23,64	-0,08%
29.07.2025	23,66	23,66	23,67	23,66	-0,04%
28.07.2025	23,67	23,67	23,67	23,67	-0,25%
25.07.2025	23,73	23,73	23,73	23,59	0,47%
24.07.2025	23,62	23,62	23,62	23,59	0,13%
23.07.2025	23,59	23,59	23,59	23,59	0,64%
22.07.2025	23,44	23,44	23,55	23,44	-0,47%
21.07.2025	23,55	23,55	23,55	23,55	0,00%
18.07.2025	23,55	23,55	23,58	23,42	-0,13%
17.07.2025	23,58	23,58	23,58	23,37	0,68%
16.07.2025	23,42	23,42	23,42	23,37	0,21%
15.07.2025	23,37	23,37	23,37	23,37	-0,34%
14.07.2025	23,45	23,45	23,45	23,37	0,34%
11.07.2025	23,37	23,37	23,45	23,37	-0,34%

Alta: 23,77

Baixa: 23,26

Diferença: 0,51

Média: 23,54

Var%: 1,36

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Ibovespa Futuros	135.970	-310	-0,23%
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S&P 500 VIX	15,79	+0,64	+4,22%
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Índice Dólar	98,450	+0,441	+0,45%

Petróleo Brent	66,61	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,93	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	320,43	+11,08	+3,58%
Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
Cacau NY	9.005,00	+479,00	+5,62%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,22	+1,35%

Dólar/BRL	5,4495	+0,0162	+0,30%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,00	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0042	-0,31%
GBP/BRL	7,3079	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,9517	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	30,69	+0,16	+0,52%
Vale ON	55,59	+0,20	+0,36%
Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,36	+0,32	+4,55%
IRB Brasil ON	46,06	-0,32	-0,69%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,15	-0,95	-2,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Core Equity I	23,77	+0,17	+0,72%
Canada Life Globa.	25,046	+0,159	+0,64%
TURGG	659,00	-24,00	-3,51%
Nuveen Symphony F.	18,03	-0,01	-0,06%
Baring High Divid.	1.113,000	+1,120	+0,10%
Scotia Disponibil.	3,242	+0,001	+0,03%
Capital Group Eme.	9,880	-0,010	-0,10%
GTJA Allianz Sele.	0,806	-0,005	-0,62%