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Portfolio Moderate Sicav (0P000029LA)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0183374034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029LA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IXEYA 2010 SICAV SA (0P000029LA). Nossos dados do IXEYA 2010 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	41,560	39,640
Ações	24,830	24,830	0,000
Título	69,410	74,400	4,990
Conversíveis	2,700	2,700	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,720	0,750	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,273	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	2,126
Índice Preço/Vendas	1,872	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,476	8,754
Retorno com dividendos	1,979	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,699	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,100	17,592
Serviços Financeiros	14,690	16,809
Consumo Cíclico	13,640	12,835
Industriais	10,560	12,554
Saúde	9,760	11,082
Serviços de Comunicação	8,120	7,916
Materiais Básicos	5,520	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,130	6,687
Energia	3,260	5,517
Imóveis	2,250	2,746
Utilidades	1,960	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,83	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	6,66	141,570	0,00%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	6,56	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,25	251,90	+0,31%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	5,08	-	-
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	4,53	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,44	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,44	220,153	+0,05%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4,42	2.449,800	+0,00%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	4,24	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,11M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,01M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,7M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,74M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.429,5	+109,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.035,0	+1.155,0	+1,14%
Índice Dólar	98,670	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	65,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,25	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,12	+12,02	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,73	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5845	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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