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James Small Cap Fund (JASCX)

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings JASCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Small Cap (JASCX). Nossos dados do James Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,06	4,06	0,00
Ações	95,94	95,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,05	12,85
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,44
Índice Preço/Vendas	1,23	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	7,03
Retorno com dividendos	1,46	2,23
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,17	25,37
Consumo Cíclico	19,63	12,61
Saúde	11,59	6,44
Tecnologia	8,45	10,41
Imóveis	8,11	7,98
Industriais	7,80	16,86
Consumo Não-Cíclico	4,83	3,96
Materiais Básicos	4,39	5,71
Utilidades	4,04	3,72
Energia	3,98	6,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brinker	US1096411004	5,75	153,83	-1,31%
Evercore	US29977A1051	3,65	301,83	-0,92%
Piper Sandler	US7240781002	3,57	323,64	-0,63%
Enova International Inc	US29357K1034	3,35	107,64	-0,21%
Coca-Cola Bottling	US1910981026	2,73	119,06	+2,95%
PC Connection	US69318J1007	2,37	63,15	+0,19%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,14	192,17	+0,54%
FTI Consulting	US3029411093	2,10	169,10	+0,74%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,82	81,65	+1,54%
Corcept	US2183521028	1,78	70,19	-2,19%

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		313,84M	5,58	8,40	3,54
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		100,76M	2,20	5,46	3,73

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.397,4	-14,1	-0,22%
US 30	44.826,0	-96,4	-0,21%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.777,5	+107,5	+0,09%
Índice Dólar	98,182	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	66,33	+0,54	+0,82%
Petróleo WTI	62,34	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.036,38	+3,13	+0,30%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.364,90	+6,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1636	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,36	-0,31	-0,21%
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Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
James Small Cap	41,60	+0,04	+0,10%
Aberdeen Standard.	16,784	-0,329	-1,92%
688178	24,85	+0,19	+0,77%
High Yield	25,49	0,00	0,00%
Generali Diversif.	105,203	+0,050	+0,05%
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BORY	5,98	0,00	0,00%
PRDGS	7,31	-0,10	-1,35%