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James Small Cap Fund (JASCX)

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37,44 0,00 0,00%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings JASCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Small Cap (JASCX). Nossos dados do James Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,06	4,06	0,00
Ações	95,94	95,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,05	12,59
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,43
Índice Preço/Vendas	1,23	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	6,93
Retorno com dividendos	1,46	2,27
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,17	25,46
Consumo Cíclico	19,63	12,23
Saúde	11,59	6,54
Tecnologia	8,45	10,06
Imóveis	8,11	8,04
Industriais	7,80	16,77
Consumo Não-Cíclico	4,83	4,14
Materiais Básicos	4,39	5,79
Utilidades	4,04	3,69
Energia	3,98	6,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brinker	US1096411004	5,75	154,53	+3,71%
Evercore	US29977A1051	3,65	226,10	+0,26%
Piper Sandler	US7240781002	3,57	249,40	-0,74%
Enova International Inc	US29357K1034	3,35	90,69	-0,65%
Coca-Cola Bottling	US1910981026	2,73	1.143,55	+1,18%
PC Connection	US69318J1007	2,37	65,68	-1,81%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,14	172,85	-0,17%
FTI Consulting	US3029411093	2,10	166,75	+0,09%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,82	84,44	+0,58%
Corcept	US2183521028	1,78	78,69	+3,42%

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		302,67M	-0,99	6,05	2,89
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		95,86M	2,20	5,46	3,73

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4185	+0,0009	+0,01%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,54	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6377	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,1121	+0,0022	+0,05%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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James Small Cap	37,44	0,00	0,00%
Capital Group US .	10,530	-0,070	-0,66%
Amundi ETF MSCI I.	77.100,00	+570,00	+0,74%
Fidelity Global N.	49,849	-0,219	-0,44%
Bridgeway Ultra-S.	29,27	-0,03	-0,10%
Mordechai Aviv Ta.	102,81	-0,18	-0,17%
SURA Soluciones 5.	4,120	-0,025	-0,61%