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James Small Cap Fund (JASCX)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings JASCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Small Cap (JASCX). Nossos dados do James Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,06	4,06	0,00
Ações	95,94	95,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,05	12,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,42
Índice Preço/Vendas	1,23	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	6,93
Retorno com dividendos	1,46	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,17	25,38
Consumo Cíclico	19,63	12,32
Saúde	11,59	6,58
Tecnologia	8,45	10,19
Imóveis	8,11	8,04
Industriais	7,80	16,85
Consumo Não-Cíclico	4,83	4,09
Materiais Básicos	4,39	5,78
Utilidades	4,04	3,76
Energia	3,98	6,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brinker	US1096411004	5,75	167,11	+1,05%
Evercore	US29977A1051	3,65	287,10	-1,89%
Piper Sandler	US7240781002	3,57	299,30	-2,05%
Enova International Inc	US29357K1034	3,35	113,58	-1,86%
Coca-Cola Bottling	US1910981026	2,73	110,45	-1,60%
PC Connection	US69318J1007	2,37	65,07	-2,19%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,14	190,49	-2,13%
FTI Consulting	US3029411093	2,10	165,23	-1,24%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,82	82,71	-1,65%
Corcept	US2183521028	1,78	71.41	-1.87%

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		313,73M	4,35	9,43	3,52
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		99,7M	2,20	5,46	3,73

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Ibovespa	134.760	-539	-0,40%
Ibovespa Futuros	136.125	-640	-0,47%
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US 30	44.098,1	-361,6	-0,81%
S&P 500 VIX	17,01	-0,19	-1,10%
Bitcoin Futuro	117.675,0	-2.895,0	-2,40%
Índice Dólar	98,370	+0,607	+0,62%

Petróleo Brent	68,65	-0,56	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5940	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	6,4851	-0,0338	-0,52%
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GBP/BRL	7,4929	-0,0112	-0,15%
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Petrobras PN	31,89	-0,31	-0,96%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	8,07	+0,12	+1,51%
IRB Brasil ON	43,98	+0,08	+0,18%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
James Small Cap	40,76	+0,11	+0,27%
CA Vita Progetto .	11,940	-0,020	-0,17%
BIST Konya	12.587,69	+454,76	+3,75%
WisdomTree Corn 2.	1,108	+0,042	+3,94%
BRASILPREV RT SFF.	2,489	0,000	0,01%
STOXX North Ameri.	1.538,65	+3,08	+0,20%
CNY/THB	4,5436	+0,0126	+0,28%
Aviva Investors -.	27,841	-0,014	-0,05%