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James Small Cap Fund (JASCX)

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36,44 -0,12 -0,33%

01/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings JASCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Small Cap (JASCX). Nossos dados do James Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,06	4,06	0,00
Ações	95,94	95,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,05	12,84
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,45
Índice Preço/Vendas	1,23	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	7,09
Retorno com dividendos	1,46	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,17	25,39
Consumo Cíclico	19,63	12,27
Saúde	11,59	6,62
Tecnologia	8,45	10,12
Imóveis	8,11	8,05
Industriais	7,80	16,82
Consumo Não-Cíclico	4,83	4,03
Materiais Básicos	4,39	5,72
Utilidades	4,04	3,61
Energia	3,98	6,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brinker	US1096411004	5,75	130,05	-3,16%
Evercore	US29977A1051	3,65	206,13	+0,41%
Piper Sandler	US7240781002	3,57	242,81	+0,70%
Enova International Inc	US29357K1034	3,35	91,60	-0,21%
Coca-Cola Bottling	US1910981026	2,73	1.193,05	-12,00%
PC Connection	US69318J1007	2,37	66,39	+7,01%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,14	163,90	+1,12%
FTI Consulting	US3029411093	2,10	165,21	-0,64%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,82	87,51	-0,25%
Corcept	US2183521028	1,78	71,48	-0,56%

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		303,05M	-0,90	4,50	2,88
	James Balanced: Golden Rainbow Inst		95,37M	2,20	5,46	3,73

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Ibovespa	135.067	-26	-0,02%
Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.624,6	+20,5	+0,37%
US 30	40.937,0	+184,2	+0,45%
S&P 500 VIX	24,03	-0,57	-2,32%
Bitcoin Futuro	97.347,5	+237,5	+0,24%
Índice Dólar	99,502	-0,552	-0,55%

Petróleo Brent	61,79	-0,34	-0,55%
Petróleo WTI	58,86	-0,38	-0,64%
Café Contrato C	389,53	+4,88	+1,27%
Soja Chicago	1.054,63	+4,63	+0,44%
Cacau NY	8.713,50	-29,50	-0,34%
Ouro	3.272,49	+50,29	+1,56%
Açúcar NY nº11	17,09	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0958	+1,49%
EUR/Dólar	1,1349	+0,0059	+0,52%
Dólar/JPY	144,58	-0,88	-0,60%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1076	+0,0128	+0,31%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
James Small Cap	36,44	-0,12	-0,33%
AllianceBernstein.	32.212,000	+308,000	+0,97%
Aachener Spar- un.	108,620	-0,040	-0,04%
First Eagle Fund .	25,17	-0,11	-0,44%
Nomura US Brand E.	19.792,000	+166,000	+0,85%
First State Asian.	12,490	+0,090	+0,73%
Eastspring Invest.	18,947	+0,016	+0,08%
Putnam Retirement.	19,150	0,000	0,00%