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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 42,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	96,720	94,010
Ações	96,540	96,540	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,374	13,716
Índice Preço/Valor Contábil	0,870	1,481
Índice Preço/Vendas	0,571	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,616	8,435
Retorno com dividendos	2,621	2,335
Crescimento de lucros em 5 anos	56,598	16,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	44,900	25,799
Tecnologia	14,320	21,041
Materiais Básicos	10,840	9,362
Consumo Cíclico	9,090	13,925
Saúde	6,900	7,553
Serviços de Comunicação	6,350	5,394
Serviços Financeiros	3,050	8,352
Consumo Não-Cíclico	3,000	5,668
Imóveis	1,550	3,606

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DTS Corp	JP3548500002	5,08	4.360,0	+2,47%
JCU Corp	JP3166200000	4,88	3.670,0	-0,54%
Shinnihon Corp	JP3380300008	4,39	1.584,0	+0,25%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,77	2.184,0	+1,49%
Murakami	JP3914200005	3,05	4.635,0	-0,32%
Medikit	JP3921060004	3,01	2.766,0	0,00%
Integral	JP3152910000	2,78	3.380,00	+3,68%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	2,68	5.180,0	+3,91%
Miyaji Engineering	JP3908700002	2,67	4.025,0	+1,64%
Zenitaka Corp	JP3427800002	2,41	4.245,0	+1,68%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	107,81M	4,26	-1,67	8,65
Deep Value International FI	64,24M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,96M	1,15	0,83	3,03
Gesiuris Patrimonial	30,03M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,51M	10,17	11,68	3,13

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US 30	38.868,4	+16,1	+0,04%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.892,5	+207,5	+0,33%
Índice Dólar	105,100	+0,181	+0,17%

Petróleo Brent	83,53	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	78,67	+0,19	+0,24%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.249,62	+3,87	+0,31%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.330,80	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0762	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	154,52	+0,64	+0,42%
GBP/Dólar	1,2544	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
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Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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