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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	101,040	100,820
Ações	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,676	12,464
Índice Preço/Valor Contábil	0,860	1,421
Índice Preço/Vendas	0,535	0,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,883	7,552
Retorno com dividendos	3,280	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,280	26,284
Tecnologia	18,750	19,690
Consumo Cíclico	9,130	16,614
Serviços de Comunicação	8,320	5,080
Saúde	7,540	6,479
Materiais Básicos	5,780	9,390
Serviços Financeiros	5,010	7,261
Consumo Não-Cíclico	2,320	6,237
Imóveis	1,870	3,805

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,98	1.616,0	-0,68%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,74	2.276,0	-0,78%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,45	4.480,0	+0,45%
Integral	JP3152910000	3,45	2.691,00	-0,41%
DTS Corp	JP3548500002	3,07	4.970,0	+0,30%
Murakami	JP3914200005	2,99	6.090,0	+0,66%
JCU Corp	JP3166200000	2,92	3.125,0	-2,65%
Densan System	JP3551440005	2,83	2.533,0	+0,68%
Medikit	JP3921060004	2,82	2.506,0	+0,24%
Maruzen	JP3875610002	2,72	3.405,0	-1,73%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,35M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,73M	1,02	3,50	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,96M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,18M	0,88	2,90	1,45
KOALA CAPiTAL	22,87M	2,21	0,53	4,01

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SMDS Nikko BlackR.	11.949,000	-7,000	-0,06%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Madison Small Cap.	10,58	+0,01	+0,09%
HFT Anyi Income B.	1,306	-0,001	-0,09%