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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,120	101,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,015	13,206
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,475
Índice Preço/Vendas	0,528	0,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,817	7,861
Retorno com dividendos	2,244	2,131
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,100	25,988
Tecnologia	17,120	19,922
Consumo Cíclico	9,210	17,065
Serviços de Comunicação	9,020	5,356
Saúde	7,590	6,755
Materiais Básicos	6,470	8,939
Serviços Financeiros	4,570	7,209
Consumo Não-Cíclico	3,190	6,092
Imóveis	1,730	3,823

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,87	1.601,0	+0,06%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,43	2.119,0	-2,17%
Integral	JP3152910000	3,41	2.979,00	+0,07%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,39	4.370,0	-2,35%
JCU Corp	JP3166200000	3,36	3.330,0	-1,77%
DTS Corp	JP3548500002	3,21	4.170,0	-1,30%
Medikit	JP3921060004	2,99	2.600,0	-3,70%
Murakami	JP3914200005	2,89	5.300,0	-2,93%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,87	5.390,0	-1,28%
Seraku	JP3423510001	2,76	1.745,0	-0,29%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,94M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	62,76M	4,33	4,33	2,95
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,21M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,51M	3,50	3,43	1,85
KOALA CAPiTAL	22,36M	0,66	0,57	3,92

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Ibovespa Futuros	133.952	+680	+0,51%
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US 30	42.351,5	+51,8	+0,12%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.517,5	-132,5	-0,15%
Índice Dólar	103,977	-0,015	-0,01%

Petróleo Brent	73,30	-0,04	-0,05%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	150,83	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,4350	-0,0060	-0,08%
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Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
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