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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	97,910	92,580
Ações	94,670	94,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,908	12,521
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,430
Índice Preço/Vendas	0,564	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,420	7,567
Retorno com dividendos	3,344	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,250	26,246
Tecnologia	19,900	19,580
Consumo Cíclico	9,460	16,336
Serviços de Comunicação	8,350	5,081
Saúde	7,110	6,666
Materiais Básicos	6,120	9,412
Serviços Financeiros	4,920	7,354
Consumo Não-Cíclico	2,110	6,314
Imóveis	1,800	3,858

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,79	2.390,0	+2,36%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,75	1.663,0	+0,79%
DTS Corp	JP3548500002	3,58	5.150,0	+0,98%
JCU Corp	JP3166200000	3,34	3.340,0	+0,30%
Integral	JP3152910000	3,28	2.933,00	-0,88%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.470,0	+0,34%
Murakami	JP3914200005	3,12	6.280,0	+3,63%
Maruzen	JP3875610002	2,74	3.400,0	-1,45%
Medikit	JP3921060004	2,72	2.510,0	+0,16%
Densan System	JP3551440005	2,72	2.717,0	+0,22%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,35M	-2,22	6,25	3,17
Cat Patrimonis Ord Shs	60,49M	2,56	3,70	2,56
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,52M	21,33	19,42	4,93
Gesiuris Patrimonial	855,32K	3,46	2,99	1,80
Compania General De Inversiones SIC	24,4M	2,51	3,05	1,62

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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ABSA Large Cap Fu.	9,994	-0,001	-0,01%
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