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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	99,320	92,250
Ações	92,940	92,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,604	13,246
Índice Preço/Valor Contábil	0,929	1,483
Índice Preço/Vendas	0,581	0,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,905	7,770
Retorno com dividendos	3,154	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,710	26,394
Tecnologia	20,580	18,648
Consumo Cíclico	9,090	15,526
Serviços de Comunicação	8,650	5,256
Saúde	6,810	7,756
Materiais Básicos	6,200	9,055
Serviços Financeiros	5,100	7,620
Consumo Não-Cíclico	2,080	6,460
Imóveis	1,800	3,985

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,72	2.780,0	+0,91%
Integral	JP3152910000	3,62	3.805,00	-1,42%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,58	1.880,0	+0,48%
JCU Corp	JP3166200000	3,44	3.925,0	+1,55%
DTS Corp	JP3548500002	3,28	5.230,0	+0,58%
Murakami	JP3914200005	3,04	7.130,0	-0,83%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,03	4.555,0	+0,11%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2,67	358,0	-1,38%
Densan System	JP3551440005	2,66	2.665,0	-1,00%
Medikit	JP3921060004	2,57	2.555,0	-0,04%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,86M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,66M	4,12	5,75	2,39
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,91M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	23,98M	1,41	5,56	1,33
KOALA CAPiTAL	23,38M	4,64	2,54	4,29

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Índice Dólar	98,035	-0,326	-0,33%

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