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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	97,910	92,580
Ações	94,670	94,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,908	12,940
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,482
Índice Preço/Vendas	0,564	0,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,420	7,830
Retorno com dividendos	3,344	2,607
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,250	26,644
Tecnologia	19,900	18,725
Consumo Cíclico	9,460	15,812
Serviços de Comunicação	8,350	5,457
Saúde	7,110	7,370
Materiais Básicos	6,120	9,053
Serviços Financeiros	4,920	7,367
Consumo Não-Cíclico	2,110	6,373
Imóveis	1,800	3,951

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,79	2.497,0	-0,48%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,75	1.688,0	-1,17%
DTS Corp	JP3548500002	3,58	4.875,0	-0,71%
JCU Corp	JP3166200000	3,34	3.375,0	-0,30%
Integral	JP3152910000	3,28	3.310,00	-1,63%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.560,0	+0,11%
Murakami	JP3914200005	3,12	6.500,0	-0,46%
Maruzen	JP3875610002	2,74	3.510,0	-0,57%
Medikit	JP3921060004	2,72	2.567,0	-0,31%
Densan System	JP3551440005	2,72	2.574,0	-0,31%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,24M	2,75	5,42	2,70
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,07M	3,74	5,24	1,61
KOALA CAPiTAL	23,31M	5,50	3,27	4,32

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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