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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	103,260	103,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,751	13,552
Índice Preço/Valor Contábil	0,834	1,470
Índice Preço/Vendas	0,535	0,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,467	7,850
Retorno com dividendos	3,294	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	1,900	13,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,850	26,822
Tecnologia	19,230	19,341
Consumo Cíclico	8,650	16,333
Saúde	7,710	7,166
Materiais Básicos	7,560	9,301
Serviços de Comunicação	6,520	5,278
Serviços Financeiros	5,420	6,822
Consumo Não-Cíclico	3,310	6,400
Imóveis	1,750	3,755

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	3,98	3.805,0	-1,93%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,43	1.513,0	-1,37%
Integral	JP3152910000	3,31	4.250,00	+3,66%
Medikit	JP3921060004	3,24	2.737,0	+0,88%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.325,0	+1,65%
DTS Corp	JP3548500002	3,18	4.195,0	-2,33%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,99	5.320,0	+0,38%
Maruzen	JP3875610002	2,80	3.350,0	+2,60%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,67	2.065,0	-0,96%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2,66	4.525,0	-0,33%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	87,61M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	73,11M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	59,54M	8,21	3,07	3,38
Gesiuris Patrimonial	29,67M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,25M	17,80	14,67	3,39

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US 30	42.897,7	-9,2	-0,02%
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Petróleo Brent	72,56	+0,24	+0,33%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

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