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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	103,120	101,870
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,741	12,789
Índice Preço/Valor Contábil	0,859	1,441
Índice Preço/Vendas	0,537	0,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,012	7,687
Retorno com dividendos	3,377	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,496

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,690	26,536
Tecnologia	18,720	19,642
Consumo Cíclico	9,370	16,860
Serviços de Comunicação	8,960	5,285
Saúde	7,890	6,478
Materiais Básicos	6,100	9,170
Serviços Financeiros	4,110	7,289
Consumo Não-Cíclico	2,330	6,277
Imóveis	1,840	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,79	1.688,0	+2,24%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,60	2.315,0	+4,23%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,49	4.495,0	-0,44%
Integral	JP3152910000	3,13	2.922,00	+4,36%
DTS Corp	JP3548500002	3,04	4.680,0	+1,08%
JCU Corp	JP3166200000	3,01	3.220,0	+1,26%
Medikit	JP3921060004	3,00	2.464,0	-0,85%
Densan System	JP3551440005	2,95	2.521,0	0,00%
Murakami	JP3914200005	2,84	5.650,0	+1,80%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2,68	283,0	+6,79%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	69,87M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,89M	1,02	3,50	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,97M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,1M	0,88	2,90	1,45
KOALA CAPiTAL	22,55M	2,21	0,53	4,01

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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