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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	95,740	95,680
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,976	13,351
Índice Preço/Valor Contábil	0,831	1,461
Índice Preço/Vendas	0,526	0,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,506	7,764
Retorno com dividendos	2,177	2,365
Crescimento de lucros em 5 anos	1,900	13,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,240	26,358
Tecnologia	16,910	19,389
Serviços de Comunicação	9,370	5,583
Consumo Cíclico	8,840	16,392
Materiais Básicos	7,740	9,287
Saúde	7,500	7,112
Serviços Financeiros	4,340	7,021
Consumo Não-Cíclico	3,390	6,339
Imóveis	1,660	3,778

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	4,07	3.640,0	+0,69%
DTS Corp	JP3548500002	3,25	4.085,0	+0,25%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,23	1.547,0	-0,26%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,18	4.400,0	+0,11%
Medikit	JP3921060004	3,07	2.645,0	+1,69%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,91	4.785,0	-1,64%
Integral	JP3152910000	2,91	4.060,00	-3,68%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,90	1.929,0	-0,46%
Maruzen	JP3875610002	2,87	3.180,0	-0,78%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2,86	286,0	+0,35%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	74,62M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,96M	7,10	2,17	3,36
Gesiuris Patrimonial	29,8M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,49M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,03M	5,41	1,67	2,29

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.121,1	-35,0	-0,08%
S&P 500 VIX	15,35	+0,25	+1,66%
Bitcoin Futuro	102.305,0	-2.020,0	-1,94%
Índice Dólar	108,130	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	79,14	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	75,55	+0,11	+0,15%
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Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	18,37	+0,20	+1,10%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0406	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,51	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2308	-0,0008	-0,06%
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